Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elite Color Environmental Resources Science & Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 238 | 93 | 129 | 9 | -83 | 4 | -53 | 0 | 63 | 12 | 173 | 168 | 182 | 205 | 111 | -32 | -140 | -115 | -89 | 37 |
| Ændring (%) | -61,09 | 39,54 | -93,04 | -1.021,90 | -104,90 | -1.412,84 | -100,77 | 15.194,14 | -81,21 | 1.365,21 | -2,74 | 8,48 | 12,51 | -45,83 | -128,55 | 342,18 | -18,33 | -22,54 | -141,91 | |
| % af pengestrømmen | 51,98 | 464,87 | 158,69 | 10,49 | 21,96 | 14,02 | 112,15 | 3,44 | 76,08 | 2,11 | 34,55 | 42,58 | 56,33 | -51,78 | -37,99 | 27,31 | 78,79 | -184,49 | -98,23 | -21,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -257 | -211 | -220 | -237 | -19 | -106 | -100 | -74 | -60 | -88 | -143 | -147 | -355 | -351 | -15 | -16 | 193 | 239 | -38 |
| Ændring (%) | 1.513,07 | -17,95 | 4,25 | 7,88 | -92,03 | 462,61 | -6,43 | -25,18 | -20,07 | 47,51 | 62,60 | 3,27 | 140,50 | -0,95 | -95,85 | 11,63 | -1.286,31 | 23,69 | -116,06 | |
| % af pengestrømmen | -3,48 | -1.291,70 | -259,29 | -256,54 | 62,84 | -65,29 | 223,86 | -833,91 | -90,21 | -10,62 | -17,54 | -36,14 | -45,52 | 89,43 | 119,97 | 12,52 | 9,12 | 310,27 | 263,76 | 21,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 235 | 185 | 163 | 297 | -56 | 44 | 113 | 111 | 93 | 607 | 414 | 368 | 288 | -247 | -53 | -71 | -22 | -20 | -65 | -178 |
| Ændring (%) | -21,47 | -11,60 | 81,93 | -118,95 | -178,57 | 155,31 | -1,57 | -16,60 | 554,03 | -31,74 | -11,23 | -21,59 | -185,62 | -78,56 | 34,44 | -69,62 | -8,39 | 226,41 | 175,21 | |
| % af pengestrømmen | 51,44 | 928,53 | 200,81 | 346,73 | 14,92 | 152,86 | -237,82 | 931,97 | 112,37 | 108,27 | 82,71 | 93,05 | 88,98 | 62,24 | 18,07 | 61,18 | 12,13 | -31,85 | -71,46 | 100,66 |
| Cash Flow | 458 | 20 | 81 | 86 | -378 | 29 | -48 | 12 | 83 | 560 | 501 | 395 | 324 | -396 | -293 | -116 | -178 | 62 | 90 | -177 |
| Ændring (%) | -95,65 | 308,76 | 5,36 | -540,38 | -107,67 | -264,10 | -125,12 | 591,70 | 578,80 | -10,65 | -21,09 | -18,01 | -222,41 | -26,17 | -60,28 | 53,26 | -134,88 | 45,50 | -295,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
