Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rayhoo Motor Dies Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 66 | 110 | 102 | 103 | 169 | 95 | 140 | 218 | 196 | 200 | 88 | 99 | 83 | 232 | 232 | 474 | 492 | 519 | 626 |
| Ændring (%) | 117,53 | 65,49 | -7,13 | 1,03 | 64,53 | -43,83 | 47,16 | 55,61 | -10,04 | 2,23 | -56,00 | 11,92 | -15,82 | 178,76 | 0,29 | 104,09 | 3,81 | 5,43 | 20,55 | |
| % af pengestrømmen | 460,62 | -19,15 | -168,90 | 279,97 | 31,86 | 45,39 | 118,98 | 50,44 | -4.020,04 | 989,32 | 77,07 | 77,05 | -194,39 | -24,05 | -62,78 | -63,57 | -459,11 | 335,80 | 154,22 | 231,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -369 | -289 | -106 | -31 | -162 | -200 | -454 | -366 | -409 | -499 | -276 | -267 | -318 | -384 | -438 | -344 | -330 | -235 | -126 | -277 |
| Ændring (%) | -21,75 | -63,14 | -71,19 | 428,29 | 23,44 | 127,13 | -19,52 | 11,84 | 21,94 | -44,64 | -3,36 | 19,33 | 20,54 | 14,24 | -21,48 | -4,03 | -29,00 | -46,09 | 119,16 | |
| % af pengestrømmen | -5.576,83 | 83,39 | 163,86 | -84,26 | -50,13 | -53,59 | -568,08 | -131,71 | 7.543,95 | -2.516,49 | -106,16 | -233,10 | 626,96 | 111,05 | 118,82 | 94,20 | 319,90 | -160,03 | -37,58 | -102,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 347 | -122 | -67 | -34 | 383 | 405 | 439 | 503 | 184 | 322 | 335 | 292 | 169 | -50 | -166 | -258 | -254 | -112 | -56 | -73 |
| Ændring (%) | -135,19 | -44,76 | -49,79 | -1.232,22 | 5,54 | 8,41 | 14,54 | -63,38 | 74,99 | 4,01 | -12,91 | -42,13 | -129,88 | 228,33 | 55,71 | -1,63 | -55,73 | -50,34 | 30,98 | |
| % af pengestrømmen | 5.242,29 | 35,25 | 103,79 | -93,02 | 118,61 | 108,39 | 548,46 | 180,98 | -3.394,05 | 1.624,66 | 128,77 | 254,81 | -332,35 | 14,59 | 44,88 | 70,55 | 245,60 | -76,59 | -16,57 | -27,07 |
| Cash Flow | 7 | -346 | -65 | 36 | 323 | 373 | 80 | 278 | -5 | 20 | 260 | 114 | -51 | -346 | -369 | -365 | -103 | 147 | 336 | 270 |
| Ændring (%) | -5.333,15 | -81,24 | -156,03 | 787,92 | 15,49 | -78,57 | 247,13 | -101,95 | -465,56 | 1.212,27 | -55,99 | -144,36 | 580,50 | 6,77 | -0,96 | -71,74 | -241,93 | 129,56 | -19,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
