Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dongguan Aohai Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 666 | 698 | 355 | 366 | 586 | 528 | 632 | 717 | 588 | 566 | 619 | 661 | 611 | 605 | 497 | 549 | 565 | 789 | 1.013 | 958 |
| Ændring (%) | 4,88 | -49,12 | 3,07 | 60,10 | -9,86 | 19,57 | 13,53 | -17,97 | -3,77 | 9,24 | 6,90 | -7,63 | -0,87 | -17,92 | 10,42 | 2,89 | 39,79 | 28,32 | -5,40 | |
| % af pengestrømmen | 62,21 | 150,10 | -114,94 | 73,16 | -567,52 | 32,34 | 65,33 | -212,10 | -138,23 | -30,76 | -108,09 | 88,13 | -608,05 | -138,93 | -66,93 | -107,86 | 271,14 | 1.539,80 | -2.811,58 | -1.092,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -363 | 21 | -538 | 139 | -658 | -644 | -1.649 | -2.790 | -2.802 | -2.334 | -1.019 | 73 | -502 | -897 | -952 | -813 | 66 | -392 | -929 | -1.069 |
| Ændring (%) | -105,67 | -2.713,67 | -125,77 | -575,01 | -2,07 | 155,94 | 69,18 | 0,44 | -16,70 | -56,35 | -107,20 | -784,58 | 78,56 | 6,11 | -14,60 | -108,07 | -697,81 | 137,01 | 15,05 | |
| % af pengestrømmen | -33,92 | 4,42 | 173,94 | 27,67 | 636,98 | -39,44 | -170,52 | 825,03 | 658,39 | 126,81 | 178,07 | 9,78 | 499,94 | 205,77 | 128,16 | 159,72 | 31,49 | -764,71 | 2.578,95 | 1.218,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 788 | -241 | -125 | -0 | -59 | 1.699 | 1.939 | 1.696 | 1.759 | -76 | -176 | -4 | -214 | -133 | -330 | -278 | -448 | -382 | -97 | 54 |
| Ændring (%) | -130,59 | -48,34 | -99,69 | 15.176,38 | -2.969,37 | 14,09 | -12,54 | 3,73 | -104,30 | 133,27 | -97,77 | 5.326,53 | -38,01 | 148,96 | -15,71 | 61,19 | -14,74 | -74,63 | -155,42 | |
| % af pengestrømmen | 73,62 | -51,81 | 40,29 | -0,08 | 57,33 | 104,00 | 200,45 | -501,39 | -413,19 | 4,11 | 30,83 | -0,53 | 212,85 | 30,41 | 44,44 | 54,67 | -215,29 | -745,67 | 269,16 | -61,25 |
| Cash Flow | 1.070 | 465 | -309 | 501 | -103 | 1.634 | 967 | -338 | -426 | -1.841 | -572 | 750 | -100 | -436 | -742 | -509 | 208 | 51 | -36 | -88 |
| Ændring (%) | -56,53 | -166,44 | -261,94 | -120,64 | -1.681,74 | -40,81 | -134,97 | 25,87 | 332,48 | -68,91 | -231,11 | -113,39 | 333,84 | 70,37 | -31,47 | -140,93 | -75,38 | -170,28 | 143,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
