Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ganyuan Foods Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 189 | 149 | 131 | 136 | 222 | 228 | 312 | 273 | 278 | 352 | 258 | 351 | 341 | 355 | 327 | 303 | 284 | 264 | 259 | 322 |
| Ændring (%) | -20,85 | -12,46 | 3,98 | 63,13 | 2,78 | 36,95 | -12,47 | 1,67 | 26,64 | -26,69 | 35,94 | -2,63 | 4,15 | -7,90 | -7,32 | -6,36 | -7,18 | -1,89 | 24,54 | |
| % af pengestrømmen | 28,68 | 30,91 | -361,98 | -28,65 | -53,04 | -51,24 | 341,97 | 150,82 | 212,73 | 1.483,62 | 612,42 | -228,34 | -145,25 | -752,94 | -203,49 | -602,24 | 165,60 | 247,79 | 233,29 | -1.991,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -194 | 476 | -32 | -474 | -504 | -596 | -145 | -18 | -44 | -227 | -54 | -323 | -453 | -16 | -167 | 2 | 304 | 56 | 119 | -123 |
| Ændring (%) | -345,90 | -106,73 | 1.380,29 | 6,25 | 18,37 | -75,61 | -87,76 | 148,67 | 413,55 | -76,17 | 497,16 | 40,19 | -96,39 | 923,90 | -100,97 | 18.584,64 | -81,75 | 113,93 | -203,16 | |
| % af pengestrømmen | -29,42 | 98,52 | 88,65 | 99,87 | 120,44 | 134,01 | -159,28 | -9,82 | -33,88 | -958,25 | -128,55 | 210,56 | 192,85 | 34,61 | 104,00 | -3,23 | 177,40 | 52,20 | 107,16 | 757,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 663 | -142 | -135 | -136 | -136 | -77 | -76 | -74 | -103 | -101 | -162 | -181 | -123 | -386 | -321 | -355 | -416 | -212 | -265 | -215 |
| Ændring (%) | -121,46 | -5,21 | 1,26 | -0,14 | -43,74 | -1,52 | -1,59 | 38,56 | -2,04 | 60,30 | 11,83 | -31,92 | 213,84 | -16,95 | 10,67 | 17,29 | -49,07 | 25,15 | -19,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,74 | -29,44 | 373,24 | 28,76 | 32,60 | 17,24 | -82,73 | -41,02 | -78,85 | -425,38 | -383,92 | 117,76 | 52,38 | 818,15 | 199,41 | 704,67 | -242,70 | -199,24 | -239,29 | 1.326,22 |
| Cash Flow | 658 | 483 | -36 | -475 | -418 | -445 | 91 | 181 | 131 | 24 | 42 | -154 | -235 | -47 | -161 | -50 | 172 | 106 | 111 | -16 |
| Ændring (%) | -26,57 | -107,48 | 1.213,95 | -11,90 | 6,38 | -120,52 | 98,47 | -27,92 | -81,84 | 77,61 | -464,59 | 53,06 | -79,91 | 240,76 | -68,68 | -440,54 | -37,96 | 4,21 | -114,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
