Pengestrømsopgørelse (TTM)
Northking Information Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -150 | -173 | -49 | -154 | -143 | -175 | 135 | 118 | 169 | 199 | 131 | 88 | 21 | 77 | 261 | 254 | 290 | 417 | 465 |
| Ændring (%) | 15,09 | -71,34 | 210,75 | -6,97 | 22,52 | -176,93 | -12,79 | 43,39 | 17,89 | -34,09 | -32,73 | -75,74 | 262,32 | 237,03 | -2,64 | 13,92 | 44,16 | 11,30 | |
| % af pengestrømmen | 39,14 | -76,18 | -21,07 | 176,70 | -68,67 | 56,76 | -64,83 | -64,00 | -64,05 | 331,03 | 85,21 | 202,71 | -12,10 | 131,93 | 150,78 | 298,24 | 186,34 | 165,70 | 196,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -274 | 302 | 323 | 10 | 274 | -155 | -295 | -154 | -363 | -77 | 68 | 0 | 5 | 140 | -14 | -100 | -68 | -48 | -59 |
| Ændring (%) | -210,29 | 7,02 | -97,05 | 2.765,97 | -156,71 | 90,36 | -47,82 | 135,19 | -78,71 | -187,72 | -99,60 | 1.599,96 | 2.954,17 | -109,66 | 637,50 | -31,61 | -29,19 | 22,24 | |
| % af pengestrømmen | 71,43 | 133,24 | 137,61 | -10,97 | 131,37 | 50,26 | 142,04 | 83,89 | 137,71 | -128,55 | 44,04 | 0,62 | -2,60 | 238,85 | -7,82 | -117,21 | -43,96 | -19,20 | -25,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 40 | 97 | -39 | 57 | 78 | 22 | -47 | -147 | -69 | -62 | -45 | -45 | -203 | -159 | -74 | -69 | -66 | -117 | -169 |
| Ændring (%) | 140,36 | -139,91 | -247,24 | 35,87 | -72,11 | -318,66 | 210,57 | -52,88 | -11,27 | -26,92 | -0,10 | 351,12 | -21,56 | -53,22 | -7,16 | -4,65 | 77,89 | 44,43 | |
| % af pengestrømmen | -10,56 | 42,94 | -16,54 | -65,73 | 37,31 | -7,02 | 22,79 | 80,11 | 26,34 | -102,48 | -29,25 | -103,33 | 114,70 | -270,77 | -42,96 | -81,02 | -42,37 | -46,50 | -71,60 |
| Cash Flow | -383 | 227 | 235 | -87 | 208 | -309 | -208 | -184 | -263 | 60 | 154 | 43 | -177 | 59 | 173 | 85 | 155 | 252 | 236 |
| Ændring (%) | -159,13 | 3,62 | -137,06 | -339,36 | -248,24 | -32,64 | -11,66 | 43,27 | -122,81 | 156,06 | -71,72 | -506,41 | -133,23 | 194,88 | -50,78 | 82,33 | 62,11 | -6,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
