Pengestrømsopgørelse (TTM)
Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.538 | 1.681 | 1.341 | 1.015 | 848 | 832 | 816 | 972 | 1.009 | 1.028 | 1.343 | 1.559 | 2.008 | 2.367 | 2.378 | 2.337 | 2.343 | 1.960 | 1.572 | 1.290 |
| Ændring (%) | 9,26 | -20,23 | -24,31 | -16,46 | -1,94 | -1,92 | 19,21 | 3,82 | 1,86 | 30,60 | 16,14 | 28,77 | 17,86 | 0,49 | -1,74 | 0,28 | -16,37 | -19,79 | -17,92 | |
| % af pengestrømmen | 127,94 | 267,02 | 2.870,81 | -163,27 | -56,48 | 63,17 | 69,90 | 64,14 | 67,06 | -138,26 | 15.438,32 | 473,40 | 58,46 | 115,51 | 355,37 | 641,91 | -108,35 | -94,31 | -149,30 | -122,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -698 | -1.141 | -1.208 | -1.604 | -1.722 | -1.355 | -1.261 | -891 | -868 | -961 | -1.014 | -953 | -1.083 | -3.017 | -4.328 | -4.283 | -4.098 | -3.487 | -2.468 | -2.516 |
| Ændring (%) | 63,45 | 5,93 | 32,79 | 7,32 | -21,30 | -6,94 | -29,33 | -2,67 | 10,81 | 5,47 | -5,97 | 13,56 | 178,66 | 43,48 | -1,05 | -4,32 | -14,90 | -29,23 | 1,93 | |
| % af pengestrømmen | -58,04 | -181,19 | -2.586,71 | 258,08 | 114,69 | -102,97 | -108,09 | -58,80 | -57,64 | 129,27 | -11.656,55 | -289,40 | -31,52 | -147,24 | -646,79 | -1.176,49 | 189,49 | 167,82 | 234,40 | 239,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 362 | 106 | -56 | 3 | -605 | 1.864 | 1.630 | 1.449 | 1.370 | -696 | -227 | -207 | 2.610 | 2.660 | 2.601 | 2.316 | -402 | -622 | -237 | 93 |
| Ændring (%) | -70,75 | -153,27 | -105,81 | -18.573,33 | -407,91 | -12,53 | -11,11 | -5,48 | -150,83 | -67,46 | -8,60 | -1.360,21 | 1,93 | -2,23 | -10,96 | -117,36 | 54,87 | -61,87 | -139,28 | |
| % af pengestrømmen | 30,09 | 16,81 | -120,71 | -0,53 | 40,31 | 141,59 | 139,72 | 95,60 | 91,01 | 93,63 | -2.605,05 | -62,87 | 75,97 | 129,84 | 388,65 | 636,15 | 18,59 | 29,96 | 22,54 | -8,87 |
| Cash Flow | 1.202 | 630 | 47 | -622 | -1.501 | 1.316 | 1.167 | 1.516 | 1.505 | -744 | 9 | 329 | 3.435 | 2.049 | 669 | 364 | -2.163 | -2.078 | -1.053 | -1.051 |
| Ændring (%) | -47,65 | -92,58 | -1.430,94 | 141,50 | -187,67 | -11,36 | 29,92 | -0,71 | -149,41 | -101,17 | 3.687,37 | 942,76 | -40,35 | -67,34 | -45,60 | -694,05 | -3,92 | -49,33 | -0,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
