Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sichuan Anning Iron and Titanium Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 816 | 1.124 | 1.143 | 1.389 | 1.415 | 1.182 | 908 | 890 | 918 | 694 | 882 | 976 | 1.184 | 1.369 | 1.203 | 63 | 1.186 | 925 |
| Ændring (%) | 37,64 | 1,76 | 21,51 | 1,88 | -16,50 | -23,18 | -2,03 | 3,21 | -24,39 | 27,10 | 10,57 | 21,35 | 15,66 | -12,13 | -94,79 | 1.792,57 | -22,03 | |
| % af pengestrømmen | 195,81 | 349,15 | 106,70 | 152,26 | 148,50 | 101,17 | 200,40 | 456,85 | -918,39 | 1.278,77 | 203,27 | 398,57 | 102,94 | 95,18 | 87,93 | -11,14 | -64,53 | -51,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -126 | -106 | 433 | 37 | 46 | 52 | -251 | -541 | -697 | -735 | -577 | -867 | -1.508 | -2.357 | -2.346 | -4.321 | -6.960 | -6.914 |
| Ændring (%) | -16,08 | -509,67 | -91,46 | 25,50 | 12,50 | -580,07 | 115,83 | 28,69 | 5,53 | -21,51 | 50,21 | 73,95 | 56,32 | -0,47 | 84,20 | 61,05 | -0,66 | |
| % af pengestrømmen | -30,23 | -32,87 | 40,44 | 4,06 | 4,87 | 4,47 | -55,37 | -278,05 | 696,96 | -1.354,42 | -132,95 | -354,14 | -131,11 | -163,86 | -171,46 | 768,28 | 378,67 | 387,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -273 | -696 | -505 | -514 | -509 | -66 | -204 | -153 | -321 | 95 | 129 | 136 | 1.477 | 2.429 | 2.510 | 3.691 | 3.931 | 4.201 |
| Ændring (%) | 154,58 | -27,42 | 1,73 | -1,00 | -87,04 | 209,56 | -24,80 | 109,42 | -129,67 | 35,10 | 5,59 | 985,87 | 64,48 | 3,32 | 47,06 | 6,50 | 6,86 | |
| % af pengestrømmen | -65,58 | -216,28 | -47,14 | -56,32 | -53,38 | -5,64 | -45,04 | -78,80 | 321,43 | 175,65 | 29,68 | 55,57 | 128,44 | 168,89 | 183,46 | -656,26 | -213,89 | -235,56 |
| Cash Flow | 417 | 322 | 1.072 | 912 | 953 | 1.168 | 453 | 195 | -100 | 54 | 434 | 245 | 1.150 | 1.439 | 1.368 | -562 | -1.838 | -1.783 |
| Ændring (%) | -22,81 | 232,99 | -14,84 | 4,46 | 22,57 | -61,22 | -57,02 | -151,34 | -154,30 | 699,59 | -43,61 | 369,84 | 25,09 | -4,89 | -141,11 | 226,76 | -2,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
