Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzhou Cheersson Precision Industry Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 62 | 53 | 34 | 63 | 69 | 47 | 52 | 50 | 51 | 43 | 59 | 44 | 26 | 97 | 16 | -26 | -38 | -69 | -67 | -9 |
| Ændring (%) | -14,66 | -36,50 | 85,49 | 9,90 | -32,55 | 11,59 | -2,76 | 1,50 | -16,40 | 38,92 | -26,41 | -40,90 | 273,16 | -83,23 | -263,45 | 41,91 | 84,62 | -3,90 | -86,91 | |
| % af pengestrømmen | 319,44 | 24,20 | -11,74 | 32,63 | 607,28 | -55,89 | -3.569,95 | 156,79 | 40,78 | -43,10 | -73,04 | -25,04 | -17,19 | -780,22 | -13,21 | 138,63 | 75,23 | 147,51 | -234,96 | -10,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -439 | -192 | -258 | 188 | 17 | -57 | -60 | -38 | -15 | -353 | -211 | -272 | -297 | -100 | -204 | -145 | -65 | -80 | -71 | -84 |
| Ændring (%) | -56,23 | 34,43 | -172,98 | -91,14 | -442,21 | 5,41 | -36,42 | -60,29 | 2.220,59 | -40,24 | 28,89 | 9,23 | -66,38 | 103,98 | -28,82 | -55,17 | 22,53 | -11,31 | 18,37 | |
| % af pengestrømmen | -2.244,57 | -87,23 | 89,58 | 97,94 | 147,02 | 68,65 | 4.141,65 | -118,92 | -12,10 | 355,00 | 258,80 | 155,37 | 197,14 | 806,31 | 166,00 | 758,74 | 130,06 | 169,26 | -248,81 | -97,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 396 | 362 | -59 | -53 | -70 | -67 | 12 | 20 | 85 | 198 | 58 | 38 | 112 | -18 | 55 | 149 | 47 | 100 | 162 | 174 |
| Ændring (%) | -8,47 | -116,42 | -11,05 | 31,71 | -3,95 | -118,07 | 63,67 | 328,08 | 133,46 | -70,69 | -33,69 | 191,66 | -116,01 | -408,23 | 169,55 | -68,55 | 112,90 | 62,61 | 6,82 | |
| % af pengestrømmen | 2.025,83 | 164,63 | 20,65 | -27,52 | -613,78 | 80,44 | -832,08 | 61,51 | 67,48 | -199,14 | -71,21 | -21,99 | -74,51 | 145,10 | -45,14 | -781,34 | -93,97 | -212,48 | 572,68 | 202,94 |
| Cash Flow | 20 | 220 | -288 | 192 | 11 | -83 | -1 | 32 | 126 | -99 | -81 | -175 | -151 | -12 | -123 | -19 | -50 | -47 | 28 | 86 |
| Ændring (%) | 1.026,30 | -230,90 | -166,75 | -94,10 | -832,88 | -98,25 | -2.314,10 | 290,22 | -179,10 | -18,02 | 114,70 | -13,91 | -91,78 | 890,79 | -84,43 | 161,50 | -5,85 | -160,33 | 201,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
