Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ruida Futures Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 402 | -32 | -1.477 | -1.384 | -1.479 | -435 | 62 | 292 | 976 | 261 | 475 | -128 | -9 | 470 | 120 | 1.456 | 2.159 | 3.104 | 4.599 | 4.511 |
| Ændring (%) | -107,94 | 4.529,81 | -6,27 | 6,86 | -70,60 | -114,34 | 368,33 | 234,16 | -73,24 | 81,87 | -127,02 | -93,12 | -5.420,40 | -74,41 | 1.110,60 | 48,28 | 43,81 | 48,15 | -1,91 | |
| % af pengestrømmen | 33,13 | -3,95 | 336,90 | 1.036,59 | 150,49 | 253,40 | 25,16 | 162,33 | 194,77 | -926,61 | 587,57 | 51,45 | -4,93 | 88,15 | 102,07 | 97,64 | 105,26 | 94,54 | 92,48 | 87,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 136 | 99 | -63 | 106 | 137 | -7 | -21 | 99 | 189 | 234 | 462 | 281 | 161 | 323 | 210 | 375 | 418 | 461 | 622 | 557 |
| Ændring (%) | -27,37 | -164,04 | -267,69 | 28,57 | -105,12 | 204,97 | -563,14 | 91,38 | 23,51 | 97,92 | -39,25 | -42,68 | 100,69 | -34,94 | 78,33 | 11,60 | 10,26 | 34,92 | -10,47 | |
| % af pengestrømmen | 11,24 | 12,25 | 14,45 | -79,57 | -13,90 | 4,08 | -8,61 | 54,94 | 37,75 | -829,16 | 572,18 | -112,64 | 89,81 | 60,61 | 178,43 | 25,14 | 20,40 | 14,05 | 12,52 | 10,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 674 | 753 | 1.116 | 1.161 | 371 | 274 | 212 | -214 | -674 | -532 | -864 | -408 | 31 | -255 | -210 | -334 | -520 | -287 | -253 | 88 |
| Ændring (%) | 11,65 | 48,15 | 4,07 | -68,04 | -26,22 | -22,57 | -200,96 | 214,84 | -21,09 | 62,49 | -52,78 | -107,52 | -930,29 | -17,64 | 59,11 | 55,56 | -44,68 | -11,98 | -134,63 | |
| % af pengestrømmen | 55,65 | 93,22 | -254,51 | -869,51 | -37,75 | -159,53 | 85,53 | -118,96 | -134,48 | 1.887,09 | -1.069,11 | 163,60 | 17,12 | -47,81 | -178,18 | -22,40 | -25,33 | -8,75 | -5,09 | 1,70 |
| Cash Flow | 1.212 | 808 | -438 | -134 | -983 | -172 | 248 | 180 | 501 | -28 | 81 | -249 | 179 | 533 | 118 | 1.491 | 2.051 | 3.284 | 4.973 | 5.156 |
| Ændring (%) | -33,35 | -154,27 | -69,54 | 636,05 | -82,54 | -244,41 | -27,41 | 178,51 | -105,62 | -386,82 | -408,59 | -171,89 | 197,36 | -77,90 | 1.165,55 | 37,55 | 60,12 | 51,44 | 3,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
