Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hitevision Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 394 | -45 | 220 | 89 | 388 | 836 | 495 | 832 | 779 | 702 | 751 | 657 | 450 | 377 | 298 | 259 | 199 | 125 | 152 | 269 |
| Ændring (%) | -111,38 | -591,64 | -59,57 | 335,94 | 115,10 | -40,77 | 68,15 | -6,42 | -9,81 | 6,94 | -12,54 | -31,46 | -16,34 | -20,91 | -13,04 | -23,04 | -37,44 | 22,16 | 76,66 | |
| % af pengestrømmen | -203,83 | -24,14 | -182,49 | -46,85 | 194,15 | -1.524,17 | -1.203,60 | 127,09 | 105,52 | 142,77 | 184,61 | 371,21 | -165,87 | 203,57 | 199,66 | 636,72 | -78,21 | -50,45 | -58,18 | -252,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -471 | 340 | -191 | -116 | -88 | -781 | -477 | -158 | -40 | 72 | 5 | -98 | -329 | 70 | 33 | 66 | 99 | 41 | 7 | -19 |
| Ændring (%) | -172,04 | -156,22 | -39,11 | -24,59 | 791,00 | -38,93 | -66,98 | -74,71 | -279,55 | -92,44 | -1.909,78 | 235,89 | -121,43 | -52,57 | 96,69 | 50,17 | -58,16 | -83,61 | -386,78 | |
| % af pengestrømmen | 243,91 | 182,84 | 158,06 | 61,12 | -43,81 | 1.424,74 | 1.160,02 | -24,05 | -5,40 | 14,54 | 1,33 | -55,33 | 121,16 | 38,08 | 22,40 | 161,55 | -38,72 | -16,70 | -2,58 | 18,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -90 | -89 | -138 | -148 | -105 | -116 | -22 | 18 | 10 | -261 | -366 | -405 | -392 | -245 | -199 | -303 | -551 | -427 | -404 | -313 |
| Ændring (%) | -0,47 | 54,28 | 7,18 | -28,61 | 9,77 | -80,80 | -180,81 | -42,77 | -2.636,50 | 40,45 | 10,63 | -3,32 | -37,50 | -18,72 | 52,48 | 81,79 | -22,48 | -5,49 | -22,60 | |
| % af pengestrømmen | 46,43 | -48,08 | 114,08 | 77,64 | -52,69 | 211,09 | 54,04 | 2,74 | 1,39 | -52,99 | -89,98 | -228,88 | 144,26 | -132,26 | -133,30 | -745,42 | 216,26 | 172,89 | 154,25 | 293,41 |
| Cash Flow | -193 | 186 | -121 | -190 | 200 | -55 | -41 | 655 | 738 | 492 | 407 | 177 | -271 | 185 | 149 | 41 | -255 | -247 | -262 | -107 |
| Ændring (%) | -196,10 | -165,03 | 57,47 | -205,19 | -127,40 | -24,99 | -1.692,53 | 12,71 | -33,35 | -17,29 | -56,51 | -253,39 | -168,17 | -19,35 | -72,73 | -726,58 | -3,03 | 5,94 | -59,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
