Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Rifeng Electric Cable Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -303 | -278 | -313 | -212 | 70 | 308 | 336 | 326 | 191 | -28 | 272 | 212 | 181 | 287 | 140 | 96 | 251 | 188 | 310 | 293 |
| Ændring (%) | -8,15 | 12,45 | -32,30 | -133,17 | 338,47 | 9,17 | -2,97 | -41,31 | -114,55 | -1.076,17 | -22,05 | -14,67 | 58,94 | -51,29 | -31,45 | 161,09 | -24,98 | 65,00 | -5,45 | |
| % af pengestrømmen | -913,95 | -382,65 | -2.331,64 | 60,72 | -349,14 | -4.747,88 | -1.648,03 | 3.041,75 | 614,40 | 78,76 | 235,95 | 3.331,17 | -605,63 | 304,64 | 112,88 | 318,59 | 212,56 | 1.164,06 | 184,47 | 99,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -327 | -346 | -404 | -260 | -85 | -154 | -98 | -110 | -93 | -35 | -144 | -193 | -161 | -144 | -43 | -11 | -58 | -94 | -120 | -104 |
| Ændring (%) | 6,00 | 16,67 | -35,69 | -67,40 | 81,35 | -36,07 | 11,63 | -15,56 | -62,51 | 314,56 | 34,26 | -16,64 | -10,76 | -70,23 | -75,21 | 450,13 | 61,07 | 27,71 | -12,96 | |
| % af pengestrømmen | -986,71 | -476,73 | -3.013,89 | 74,56 | 421,37 | 2.369,86 | 481,71 | -1.022,80 | -297,24 | 98,14 | -124,85 | -3.035,82 | 539,17 | -152,27 | -34,49 | -35,21 | -49,49 | -581,91 | -71,37 | -35,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 664 | 698 | 730 | 122 | -6 | -159 | -270 | -216 | -77 | 17 | -16 | -18 | -59 | -60 | 19 | -63 | -80 | -83 | -24 | 107 |
| Ændring (%) | 5,08 | 4,62 | -83,23 | -105,01 | 2.495,40 | 69,36 | -19,77 | -64,28 | -121,53 | -196,25 | 10,41 | 233,89 | 2,50 | -132,04 | -424,48 | 27,45 | 3,95 | -70,79 | -541,12 | |
| % af pengestrømmen | 2.005,53 | 960,60 | 5.445,76 | -35,12 | 30,50 | 2.455,22 | 1.322,07 | -2.017,55 | -248,01 | -47,03 | -13,89 | -277,79 | 197,60 | -64,10 | 15,62 | -208,72 | -67,98 | -515,80 | -14,47 | 36,46 |
| Cash Flow | 33 | 73 | 13 | -349 | -20 | -6 | -20 | 11 | 31 | -35 | 115 | 6 | -30 | 94 | 124 | 30 | 118 | 16 | 168 | 294 |
| Ændring (%) | 119,39 | -81,55 | -2.699,66 | -94,23 | -67,76 | 214,51 | -152,57 | 190,55 | -213,54 | -425,85 | -94,48 | -569,37 | -415,98 | 31,46 | -75,71 | 291,34 | -86,30 | 941,24 | 75,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
