Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53 | 62 | 38 | -2 | -49 | -135 | -126 | -112 | -80 | -4 | 69 | 77 | 113 | 106 | 48 | 104 | 51 | 107 | 68 | 21 |
| Ændring (%) | 16,95 | -39,59 | -105,67 | 2.197,28 | 175,74 | -6,94 | -10,99 | -28,14 | -94,47 | -1.662,64 | 11,06 | 47,13 | -6,16 | -55,32 | 118,62 | -50,79 | 109,31 | -36,24 | -69,63 | |
| % af pengestrømmen | 64,10 | 70,57 | 88,48 | -1,78 | 128,57 | 290,51 | 358,80 | 92,32 | 293,36 | -16,33 | 81,36 | 103,96 | 248,17 | -290,25 | -85,50 | -232,68 | -93,08 | 106,39 | -351,64 | 214,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 62 | 63 | 43 | 167 | 52 | 125 | 112 | 10 | 62 | 44 | 48 | 31 | -21 | -85 | -29 | -65 | -26 | 59 | -44 | -0 |
| Ændring (%) | 2,84 | -31,95 | 286,23 | -68,90 | 142,03 | -10,72 | -90,93 | 515,38 | -29,13 | 7,52 | -34,77 | -167,24 | 307,62 | -65,71 | 122,93 | -59,49 | -324,21 | -174,01 | -99,12 | |
| % af pengestrømmen | 74,30 | 71,92 | 101,57 | 139,36 | -136,21 | -270,13 | -320,08 | -8,39 | -228,29 | 162,73 | 55,78 | 41,86 | -45,67 | 232,03 | 52,46 | 145,58 | 47,95 | 58,71 | 225,24 | -4,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27 | -27 | -27 | -31 | -31 | -32 | -16 | -22 | -17 | -22 | -39 | -41 | -49 | -60 | -80 | -86 | -82 | -70 | -48 | -13 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | 15,18 | -0,02 | 1,11 | -48,12 | 34,91 | -20,95 | 25,71 | 77,03 | 5,99 | 19,16 | 22,96 | 33,13 | 7,00 | -4,58 | -14,92 | -31,12 | -72,22 | |
| % af pengestrømmen | -32,70 | -30,78 | -63,88 | -26,14 | 82,13 | 68,05 | 46,86 | 18,27 | 63,87 | -80,76 | -45,58 | -55,59 | -107,48 | 164,70 | 144,57 | 192,56 | 149,37 | -69,40 | 247,81 | -138,52 |
| Cash Flow | 83 | 88 | 42 | 120 | -38 | -46 | -35 | -121 | -27 | 27 | 85 | 74 | 46 | -37 | -56 | -45 | -55 | 101 | -19 | 10 |
| Ændring (%) | 6,24 | -51,81 | 181,49 | -131,82 | 22,04 | -24,65 | 245,94 | -77,38 | -199,42 | 213,66 | -13,09 | -38,36 | -180,23 | 51,66 | -19,66 | 23,01 | -283,13 | -119,29 | -149,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
