Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Capol International & Associatesco.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 131 | 260 | 148 | 196 | 199 | 238 | 359 | 214 | 257 | 265 | 498 | 430 | 323 | 287 | 110 | 172 | 290 | 174 | 139 | 116 |
| Ændring (%) | 98,24 | -42,91 | 32,39 | 1,35 | 19,77 | 50,66 | -40,33 | 20,12 | 3,17 | 87,70 | -13,69 | -24,79 | -11,21 | -61,84 | 57,43 | 68,29 | -39,92 | -20,36 | -16,72 | |
| % af pengestrømmen | 111,15 | 944,32 | 93,41 | 146,03 | 255,70 | -397,48 | 117,94 | 1.309,93 | -922,19 | 108,57 | 5.003,68 | 279,36 | 74,28 | 1.162,43 | -93,29 | -47,21 | -67,98 | -63,17 | -236,87 | 73,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -482 | -707 | -353 | -373 | 8 | -140 | 60 | -103 | -167 | 84 | -387 | -178 | 243 | -128 | -92 | -294 | -508 | -235 | 15 | 153 |
| Ændring (%) | 46,69 | -50,12 | 5,65 | -102,07 | -1.916,57 | -142,62 | -273,41 | 61,83 | -150,38 | -558,25 | -53,86 | -236,50 | -152,65 | -27,97 | 218,69 | 72,66 | -53,74 | -106,26 | 938,71 | |
| % af pengestrømmen | -409,30 | -2.573,13 | -222,39 | -277,44 | 9,91 | 233,61 | 19,61 | -632,88 | 600,26 | 34,51 | -3.882,64 | -115,89 | 55,93 | -518,99 | 78,63 | 80,55 | 119,00 | 85,16 | -25,12 | 97,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 470 | 476 | 363 | 311 | -129 | -159 | -114 | -95 | -119 | -105 | -101 | -98 | -131 | -133 | -134 | -242 | -207 | -215 | -212 | -111 |
| Ændring (%) | 1,32 | -23,60 | -14,45 | -141,46 | 23,02 | -27,87 | -16,96 | 25,29 | -11,46 | -3,81 | -3,76 | 34,12 | 1,97 | 0,46 | 80,57 | -14,32 | 3,54 | -1,43 | -47,44 | |
| % af pengestrømmen | 398,45 | 1.730,24 | 229,03 | 231,35 | -165,72 | 264,57 | -37,59 | -581,00 | 426,62 | -43,10 | -1.017,98 | -63,37 | -30,05 | -540,09 | 114,12 | 66,23 | 48,56 | 77,77 | 360,95 | -70,95 |
| Cash Flow | 118 | 27 | 159 | 134 | 78 | -60 | 304 | 16 | -28 | 244 | 10 | 154 | 435 | 25 | -117 | -365 | -427 | -276 | -59 | 157 |
| Ændring (%) | -76,67 | 477,15 | -15,31 | -42,12 | -177,05 | -607,75 | -94,63 | -270,62 | -976,36 | -95,93 | 1.445,85 | 182,85 | -94,33 | -575,43 | 211,12 | 16,87 | -35,35 | -78,76 | -367,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
