Pengestrømsopgørelse (TTM)
New Hope Dairy Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 739 | 719 | 1.050 | 1.136 | 1.095 | 1.035 | 974 | 1.054 | 941 | 1.034 | 1.136 | 1.312 | 1.531 | 1.557 | 1.337 | 1.349 | 1.362 | 1.491 | 1.660 | 1.455 |
| Ændring (%) | -2,59 | 45,93 | 8,23 | -3,68 | -5,43 | -5,88 | 8,16 | -10,65 | 9,80 | 9,92 | 15,49 | 16,67 | 1,70 | -14,13 | 0,89 | 0,95 | 9,51 | 11,33 | -12,35 | |
| % af pengestrømmen | 799,16 | 759,06 | 593,28 | -3.135,98 | -3.742,56 | -4.050,17 | -489,72 | 792,84 | -1.902,18 | -1.197,76 | 501,02 | -1.085,82 | 2.939,16 | 10.468,94 | -2.265,88 | 591,77 | -1.313,07 | -3.155,59 | -686,40 | -462,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.382 | -1.945 | -1.909 | -1.915 | -1.491 | -1.108 | -1.141 | -974 | -1.000 | -653 | -590 | -526 | -530 | -587 | -590 | -552 | -647 | -568 | -597 | -576 |
| Ændring (%) | 40,78 | -1,90 | 0,35 | -22,14 | -25,71 | 3,01 | -14,64 | 2,64 | -34,68 | -9,70 | -10,80 | 0,79 | 10,74 | 0,45 | -6,44 | 17,31 | -12,22 | 5,07 | -3,44 | |
| % af pengestrømmen | -1.495,34 | -2.052,63 | -1.078,49 | 5.285,56 | 5.098,72 | 4.334,40 | 573,63 | -732,95 | 2.020,07 | 756,67 | -260,00 | 435,20 | -1.017,66 | -3.946,86 | 999,35 | -242,05 | 624,09 | 1.202,28 | 246,82 | 183,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 737 | 1.321 | 1.036 | 743 | 367 | 47 | -32 | 53 | 7 | -469 | -321 | -910 | -950 | -946 | -797 | -559 | -807 | -971 | -1.305 | -1.193 |
| Ændring (%) | 79,24 | -21,55 | -28,26 | -50,63 | -87,17 | -167,85 | -266,78 | -87,00 | -6.861,09 | -31,42 | 183,15 | 4,46 | -0,45 | -15,72 | -29,88 | 44,35 | 20,25 | 34,49 | -8,56 | |
| % af pengestrømmen | 797,38 | 1.393,59 | 585,58 | -2.051,53 | -1.254,93 | -184,27 | 16,06 | 40,10 | -14,00 | 542,87 | -141,68 | 752,77 | -1.824,38 | -6.360,55 | 1.351,26 | -245,29 | 778,26 | 2.053,74 | 539,65 | 379,28 |
| Cash Flow | 92 | 95 | 177 | -36 | -29 | -26 | -199 | 133 | -49 | -86 | 227 | -121 | 52 | 15 | -59 | 228 | -104 | -47 | -242 | -315 |
| Ændring (%) | 2,56 | 86,71 | -120,48 | -19,29 | -12,61 | 678,39 | -166,81 | -137,24 | 74,38 | -362,78 | -153,29 | -143,10 | -71,45 | -496,74 | -486,30 | -145,50 | -54,43 | 411,82 | 30,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
