Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang AngLiKang Pharmaceutical CO.,LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 257 | 199 | 148 | 228 | 174 | 198 | 235 | 278 | 256 | 185 | 180 | 179 | 287 | 277 | 353 | 266 | 223 | 254 | 122 |
| Ændring (%) | -22,63 | -25,39 | 54,01 | -23,77 | 13,62 | 18,85 | 18,51 | -8,17 | -27,74 | -2,74 | -0,59 | 60,68 | -3,53 | 27,59 | -24,62 | -16,26 | 13,72 | -51,80 | |
| % af pengestrømmen | 427,62 | 50,11 | 105,43 | 79,09 | 146,45 | -124,05 | -177,94 | -91,96 | -197,12 | 447,14 | -522,63 | 129,56 | 75,81 | 223,83 | 114,58 | 152,79 | -62,11 | -49,29 | -19,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -116 | 21 | -148 | -123 | -182 | -233 | -391 | -678 | -594 | -521 | -362 | -212 | -190 | -170 | -184 | -127 | -407 | -462 | -450 |
| Ændring (%) | -117,79 | -815,26 | -16,58 | 47,66 | 27,88 | 68,11 | 73,35 | -12,43 | -12,25 | -30,57 | -41,49 | -10,33 | -10,48 | 8,13 | -30,83 | 220,10 | 13,48 | -2,66 | |
| % af pengestrømmen | -193,47 | 5,21 | -105,15 | -42,73 | -153,25 | 146,12 | 296,47 | 224,11 | 458,09 | -1.261,73 | 1.052,77 | -153,59 | -50,16 | -137,42 | -59,62 | -72,96 | 113,38 | 89,77 | 71,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -80 | 177 | 140 | 184 | 127 | -124 | 25 | 97 | 208 | 377 | 147 | 169 | 280 | 16 | 136 | 30 | -180 | -313 | -306 |
| Ændring (%) | -320,62 | -20,81 | 31,12 | -30,92 | -197,13 | -120,30 | 286,95 | 113,74 | 81,46 | -61,02 | 15,10 | 65,62 | -94,41 | 767,35 | -77,59 | -689,99 | 74,61 | -2,24 | |
| % af pengestrømmen | -133,96 | 44,76 | 99,95 | 63,84 | 107,13 | 77,57 | -19,01 | -32,08 | -160,03 | 911,51 | -427,03 | 122,57 | 73,93 | 12,65 | 44,03 | 17,46 | 50,00 | 60,92 | 48,83 |
| Cash Flow | 60 | 396 | 141 | 289 | 119 | -159 | -132 | -303 | -130 | 41 | -34 | 138 | 379 | 124 | 308 | 174 | -359 | -515 | -628 |
| Ændring (%) | 560,27 | -64,54 | 105,29 | -58,83 | -234,13 | -17,14 | 129,32 | -57,16 | -131,86 | -183,21 | -501,03 | 174,59 | -67,32 | 149,24 | -43,48 | -305,99 | 43,32 | 21,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
