Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chengdu Spaceon Electronics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 114 | 142 | 109 | 225 | 165 | 122 | 221 | 98 | 272 | 177 | -233 | -260 | -159 | -129 | 99 | 145 | 32 | 50 | 59 | 47 |
| Ændring (%) | 23,89 | -22,68 | 105,36 | -26,60 | -26,12 | 81,57 | -55,63 | 177,34 | -34,93 | -231,35 | 11,48 | -38,57 | -19,13 | -177,15 | 45,28 | -77,95 | 55,62 | 19,97 | -21,04 | |
| % af pengestrømmen | -297,80 | 219,28 | 388,12 | 108,73 | 60,64 | 39,50 | 58,84 | 39,04 | 106,67 | 177,28 | 70,18 | 73,91 | 68,24 | 59,40 | 349,79 | 199,04 | -69,33 | -599,53 | -6.892,42 | -360,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -100 | -26 | -30 | 33 | 137 | 160 | 125 | 125 | -37 | -40 | -58 | -51 | -46 | -40 | -23 | -23 | -15 | -15 | -17 | -18 |
| Ændring (%) | -74,08 | 15,59 | -210,53 | 313,90 | 16,83 | -21,82 | -0,74 | -129,75 | 7,61 | 46,15 | -11,61 | -10,67 | -12,20 | -42,32 | -1,03 | -33,23 | -2,89 | 16,68 | 4,33 | |
| % af pengestrømmen | 261,01 | -40,21 | -106,41 | 16,05 | 50,46 | 51,98 | 33,34 | 49,49 | -14,50 | -39,86 | 17,56 | 14,66 | 19,68 | 18,60 | -81,90 | -31,75 | 33,49 | 180,73 | 2.020,74 | 139,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -52 | -51 | -51 | -51 | -30 | 26 | 29 | 29 | 20 | -37 | -41 | -40 | -28 | -48 | -48 | -49 | -62 | -43 | -43 | -42 |
| Ændring (%) | -2,75 | 0,39 | -0,04 | -41,06 | -187,06 | 11,86 | -1,87 | -30,64 | -286,91 | 8,75 | -1,35 | -29,68 | 69,17 | -0,00 | 2,33 | 27,77 | -31,27 | -0,00 | -2,59 | |
| % af pengestrømmen | 136,79 | -79,06 | -181,71 | -24,78 | -11,10 | 8,52 | 7,82 | 11,47 | 7,84 | -37,42 | 12,26 | 11,43 | 12,08 | 22,00 | -167,89 | -67,29 | 135,84 | 518,81 | 4.971,68 | 321,07 |
| Cash Flow | -38 | 65 | 28 | 207 | 272 | 309 | 376 | 252 | 255 | 100 | -332 | -351 | -234 | -217 | 28 | 73 | -46 | -8 | -1 | -13 |
| Ændring (%) | -268,25 | -56,32 | 633,02 | 31,62 | 13,41 | 21,89 | -33,13 | 1,51 | -60,85 | -431,80 | 5,85 | -33,46 | -7,10 | -113,10 | 155,31 | -163,30 | -82,00 | -89,56 | 1.408,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
