Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Great River Smarter Logistics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 468 | 586 | 691 | 769 | 783 | 779 | 753 | 828 | 842 | 849 | 922 | 962 | 1.004 | 1.056 | 1.025 | 983 | 989 | 912 | 928 | 828 |
| Ændring (%) | 25,02 | 18,06 | 11,26 | 1,80 | -0,55 | -3,26 | 9,88 | 1,72 | 0,79 | 8,62 | 4,32 | 4,43 | 5,15 | -2,96 | -4,06 | 0,57 | -7,76 | 1,70 | -10,70 | |
| % af pengestrømmen | 1.765,92 | 126,12 | 724,36 | 419,75 | 97,76 | 1.163,44 | 141,29 | 118,31 | 356,28 | -188,14 | -174,71 | -154,03 | -102,12 | 731,56 | 113,28 | 2.392,03 | 374,41 | 1.445,00 | -147,24 | -1.798,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.273 | -1.600 | -1.057 | -1.134 | -99 | -703 | -1.679 | -1.406 | -1.686 | -1.627 | -486 | -610 | -822 | -910 | -1.031 | -1.153 | -702 | -457 | -417 | -337 |
| Ændring (%) | -29,60 | -33,95 | 7,31 | -91,27 | 610,54 | 138,68 | -16,26 | 19,92 | -3,51 | -70,16 | 25,62 | 34,77 | 10,65 | 13,33 | 11,86 | -39,11 | -34,93 | -8,74 | -19,26 | |
| % af pengestrømmen | -8.567,07 | -344,57 | -1.107,10 | -618,80 | -12,36 | -1.050,94 | -314,88 | -200,94 | -713,35 | 360,61 | 92,01 | 97,69 | 83,58 | -630,08 | -113,95 | -2.805,35 | -265,85 | -723,83 | 66,19 | 730,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.831 | 1.479 | 461 | 548 | 117 | -8 | 1.460 | 1.275 | 1.074 | 390 | -895 | -910 | -1.096 | -5 | 902 | 208 | -25 | -392 | -1.139 | -536 |
| Ændring (%) | -19,22 | -68,82 | 18,93 | -78,64 | -106,94 | -18.038,14 | -12,62 | -15,77 | -63,69 | -329,46 | 1,71 | 20,45 | -99,57 | -19.102,13 | -76,90 | -112,11 | 1.454,58 | 190,49 | -52,98 | |
| % af pengestrømmen | 6.901,26 | 318,47 | 483,02 | 299,22 | 14,62 | -12,15 | 273,71 | 182,27 | 454,50 | -86,46 | 169,62 | 145,80 | 111,48 | -3,29 | 99,68 | 506,81 | -9,55 | -621,36 | 180,85 | 1.163,23 |
| Cash Flow | 27 | 464 | 95 | 183 | 801 | 67 | 533 | 700 | 236 | -451 | -528 | -624 | -983 | 144 | 905 | 41 | 264 | 63 | -630 | -46 |
| Ændring (%) | 1.650,45 | -79,44 | 91,99 | 337,09 | -91,64 | 696,60 | 31,22 | -66,22 | -290,87 | 16,97 | 18,32 | 57,51 | -114,68 | 526,65 | -95,46 | 542,52 | -76,10 | -1.098,03 | -92,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
