Pengestrømsopgørelse (TTM)
Runjian Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 898 | 332 | -157 | -126 | -472 | 385 | -908 | -1.286 | -833 | 438 | 895 | 936 | 122 | 193 | 2 | -790 | -357 | 266 | 240 | 138 |
| Ændring (%) | -63,05 | -147,36 | -19,58 | 273,89 | -181,52 | -335,97 | 41,55 | -35,19 | -152,60 | 104,13 | 4,58 | -87,00 | 58,59 | -98,99 | -40.813,23 | -54,83 | -174,58 | -9,77 | -42,50 | |
| % af pengestrømmen | 1.746,37 | 38,83 | -15,99 | -13,53 | -53,26 | 125,12 | 215,44 | 613,03 | 186,10 | -126,34 | 1.304,27 | 477,64 | 68,47 | 659,83 | -0,42 | 94,06 | 60,66 | -577,22 | 111,82 | 25,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -763 | -787 | -331 | -493 | -560 | -758 | -871 | -562 | -703 | -1.225 | -933 | -951 | -515 | -353 | -447 | -656 | -1.036 | -1.235 | -1.718 | -1.739 |
| Ændring (%) | 3,08 | -57,89 | 48,89 | 13,50 | 35,35 | 14,88 | -35,48 | 25,13 | 74,28 | -23,86 | 1,98 | -45,82 | -31,45 | 26,38 | 46,78 | 58,11 | 19,19 | 39,05 | 1,23 | |
| % af pengestrømmen | -1.485,49 | -92,14 | -33,73 | -52,86 | -63,15 | -246,33 | 206,50 | 267,83 | 156,98 | 353,12 | -1.359,79 | -485,59 | -290,18 | -1.208,89 | 95,90 | 78,10 | 176,27 | 2.680,94 | -800,38 | -320,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -83 | 1.310 | 1.471 | 1.553 | 1.919 | 681 | 1.358 | 1.638 | 1.088 | 438 | 105 | 209 | 570 | 189 | -24 | 607 | 805 | 923 | 1.694 | 2.143 |
| Ændring (%) | -1.683,91 | 12,33 | 5,59 | 23,56 | -64,53 | 99,43 | 20,65 | -33,58 | -59,70 | -75,94 | 97,93 | 172,87 | -66,85 | -112,60 | -2.649,21 | 32,65 | 14,67 | 83,55 | 26,54 | |
| % af pengestrømmen | -160,89 | 153,33 | 149,74 | 166,43 | 216,43 | 221,26 | -321,98 | -780,89 | -242,95 | -126,36 | 153,77 | 106,58 | 320,75 | 646,17 | 5,11 | -72,28 | -136,86 | -2.002,49 | 789,16 | 394,42 |
| Cash Flow | 51 | 854 | 982 | 933 | 887 | 308 | -422 | -210 | -448 | -347 | 69 | 196 | 178 | 29 | -466 | -839 | -588 | -46 | 215 | 543 |
| Ændring (%) | 1.561,93 | 15,02 | -5,00 | -4,98 | -65,30 | -237,05 | -50,26 | 113,49 | -22,52 | -119,77 | 185,57 | -9,33 | -83,54 | -1.693,05 | 80,24 | -29,95 | -92,16 | -565,76 | 153,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
