Pengestrømsopgørelse (TTM)
HUAXI Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.026 | -4.390 | 696 | 1.043 | 4.111 | 3.840 | 2.484 | 4.441 | -3.120 | 1.763 | -3.163 | -6.626 | -1.858 | 655 | 765 | 2.782 | 14.385 | 5.771 | 7.819 | 11.902 |
| Ændring (%) | 9,05 | -115,86 | 49,84 | 294,05 | -6,59 | -35,30 | 78,77 | -170,25 | -156,50 | -279,43 | 109,50 | -71,96 | -135,28 | 16,72 | 263,59 | 417,13 | -59,88 | 35,48 | 52,23 | |
| % af pengestrømmen | -97,70 | -138,80 | -33,02 | 56,47 | 54,25 | 49,31 | 33,27 | 67,40 | 205,54 | -1.180,66 | 121,81 | 256,43 | 57,44 | -23,98 | -239,28 | -148,54 | 127,09 | 50,15 | 105,51 | 94,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.735 | 2.385 | 930 | -1.556 | 28 | 232 | -615 | 2.708 | 4.458 | 617 | 2.751 | 3.268 | 1.012 | -312 | 2.000 | -735 | -560 | 2.083 | -2.593 | -1.285 |
| Ændring (%) | -12,77 | -61,01 | -267,33 | -101,82 | 719,40 | -365,08 | -540,39 | 64,66 | -86,16 | 345,87 | 18,78 | -69,05 | -130,88 | -740,18 | -136,76 | -23,78 | -471,83 | -224,47 | -50,46 | |
| % af pengestrømmen | 66,36 | 75,42 | -44,12 | -84,24 | 0,37 | 2,98 | -8,23 | 41,09 | -293,73 | -413,27 | -105,95 | -126,46 | -31,28 | 11,43 | -625,38 | 39,25 | -4,95 | 18,11 | -34,99 | -10,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.412 | 5.169 | -3.732 | 2.363 | 3.439 | 3.716 | 5.599 | -561 | -2.859 | -2.532 | -2.187 | 772 | -2.388 | -3.077 | -3.085 | -3.919 | -2.505 | 3.652 | 2.184 | 1.991 |
| Ændring (%) | -4,49 | -172,20 | -163,30 | 45,56 | 8,06 | 50,67 | -110,02 | 409,58 | -11,45 | -13,61 | -135,29 | -409,45 | 28,82 | 0,29 | 27,00 | -36,07 | -245,77 | -40,19 | -8,85 | |
| % af pengestrømmen | 131,35 | 163,44 | 177,04 | 127,90 | 45,39 | 47,72 | 74,98 | -8,52 | 188,37 | 1.695,80 | 84,23 | -29,87 | 73,85 | 112,57 | 965,01 | 209,26 | -22,13 | 31,74 | 29,48 | 15,79 |
| Cash Flow | 4.121 | 3.163 | -2.108 | 1.847 | 7.577 | 7.787 | 7.468 | 6.589 | -1.518 | -149 | -2.597 | -2.584 | -3.234 | -2.733 | -320 | -1.873 | 11.319 | 11.507 | 7.410 | 12.609 |
| Ændring (%) | -23,24 | -166,65 | -187,63 | 310,16 | 2,78 | -4,10 | -11,77 | -123,04 | -90,16 | 1.639,14 | -0,48 | 25,16 | -15,50 | -88,30 | 485,69 | -704,42 | 1,66 | -35,60 | 70,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
