Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhuhai Rundu Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 174 | 250 | 172 | 171 | 217 | 206 | 210 | 188 | 64 | 135 | 115 | 174 | 237 | 173 | 234 | 220 | 232 | 211 | 212 | 138 |
| Ændring (%) | 43,66 | -31,42 | -0,65 | 27,18 | -5,09 | 1,87 | -10,58 | -65,74 | 110,07 | -14,60 | 50,82 | 36,52 | -27,26 | 35,28 | -5,92 | 5,76 | -9,14 | 0,53 | -34,92 | |
| % af pengestrømmen | 7.465,16 | 919,92 | 412,59 | -210,80 | 1.129,15 | 728,34 | -282,01 | -159,83 | -36,00 | -321,62 | -10.806,29 | 449,68 | 230,98 | -2.911,30 | 7.251,88 | -446,33 | -779,71 | -834,85 | -1.354,76 | 372,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -141 | -163 | -134 | -359 | -304 | -332 | -394 | -357 | -309 | -252 | -188 | -174 | -164 | -175 | -178 | -134 | -118 | -81 | -30 | -33 |
| Ændring (%) | 16,08 | -17,58 | 167,24 | -15,44 | 9,31 | 18,59 | -9,34 | -13,49 | -18,55 | -25,29 | -7,21 | -5,81 | 6,25 | 2,24 | -25,02 | -11,83 | -31,19 | -63,14 | 11,45 | |
| % af pengestrømmen | -6.019,34 | -599,35 | -323,05 | 443,96 | -1.581,19 | -1.174,57 | 529,45 | 304,21 | 173,00 | 599,27 | 17.615,19 | -451,01 | -159,84 | 2.942,56 | -5.539,67 | 271,75 | 395,75 | 320,88 | 190,90 | -89,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31 | -58 | 6 | 110 | 107 | 155 | 110 | 51 | 64 | 73 | 71 | 39 | 30 | -4 | -54 | -137 | -146 | -158 | -200 | -70 |
| Ændring (%) | 89,43 | -110,23 | 1.733,19 | -2,12 | 44,45 | -28,98 | -53,43 | 24,84 | 14,37 | -3,01 | -45,44 | -21,86 | -114,80 | 1.095,58 | 155,24 | 6,78 | 8,05 | 27,09 | -65,22 | |
| % af pengestrømmen | -1.322,45 | -214,88 | 14,37 | -135,48 | 558,54 | 548,32 | -148,01 | -43,69 | -35,85 | -174,38 | -6.654,28 | 100,17 | 29,45 | 75,54 | -1.662,87 | 277,68 | 489,75 | 623,59 | 1.279,25 | -188,00 |
| Cash Flow | 2 | 27 | 42 | -81 | 19 | 28 | -74 | -117 | -179 | -42 | -1 | 39 | 103 | -6 | 3 | -49 | -30 | -25 | -16 | 37 |
| Ændring (%) | 1.065,80 | 52,91 | -294,46 | -123,74 | 47,15 | -363,09 | 57,78 | 52,13 | -76,49 | -97,46 | -3.724,29 | 165,78 | -105,77 | -154,31 | -1.628,51 | -39,46 | -15,14 | -38,05 | -336,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
