Pengestrømsopgørelse (TTM)
Monalisa Group CO.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -79 | 576 | 981 | 1.011 | 586 | -84 | 8 | -50 | 514 | 602 | 577 | 568 | 613 | 934 | 1.125 | 1.141 | 973 | 807 | 665 | 522 |
| Ændring (%) | -828,65 | 70,38 | 3,00 | -42,03 | -114,33 | -109,00 | -758,06 | -1.132,36 | 17,23 | -4,10 | -1,59 | 7,88 | 52,39 | 20,42 | 1,49 | -14,74 | -17,13 | -17,54 | -21,48 | |
| % af pengestrømmen | 11,84 | 136,58 | 202,28 | 247,18 | 63,86 | 113,29 | 4,03 | -30,66 | -85,69 | -144,91 | -185,57 | -133,93 | 1.301,78 | 203,07 | 210,85 | 241,41 | -174,34 | -120,91 | -112,63 | -87,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.180 | -1.206 | -1.442 | -1.685 | -1.630 | -1.466 | -1.210 | -1.029 | -1.011 | -689 | -607 | -262 | -165 | -358 | -288 | -246 | -191 | -86 | -83 | -51 |
| Ændring (%) | 2,23 | 19,57 | 16,79 | -3,24 | -10,03 | -17,46 | -14,98 | -1,73 | -31,86 | -11,87 | -56,86 | -36,86 | 116,32 | -19,60 | -14,37 | -22,65 | -54,65 | -4,07 | -38,63 | |
| % af pengestrømmen | 176,71 | -286,09 | -297,35 | -412,02 | -177,68 | 1.978,44 | -645,01 | -634,19 | 168,74 | 165,86 | 195,18 | 61,76 | -351,37 | -77,80 | -53,93 | -52,10 | 34,14 | 12,96 | 14,04 | 8,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 591 | 1.052 | 946 | 1.083 | 1.962 | 1.476 | 1.391 | 1.241 | -102 | -329 | -282 | -731 | -401 | -116 | -304 | -423 | -1.341 | -1.388 | -1.173 | -1.067 |
| Ændring (%) | 77,92 | -10,05 | 14,44 | 81,11 | -24,74 | -5,82 | -10,75 | -108,20 | 222,82 | -14,32 | 159,53 | -45,18 | -70,92 | 160,84 | 39,09 | 217,42 | 3,46 | -15,47 | -9,04 | |
| % af pengestrømmen | -88,57 | 249,56 | 195,12 | 264,92 | 213,84 | -1.991,87 | 741,03 | 764,81 | 16,98 | 79,09 | 90,48 | 172,23 | -850,72 | -25,32 | -56,95 | -89,36 | 240,24 | 208,01 | 198,63 | 179,22 |
| Cash Flow | -668 | 422 | 485 | 409 | 917 | -74 | 188 | 162 | -599 | -415 | -311 | -424 | 47 | 460 | 533 | 473 | -558 | -667 | -590 | -595 |
| Ændring (%) | -163,15 | 15,04 | -15,71 | 124,37 | -108,08 | -353,17 | -13,53 | -469,36 | -30,68 | -25,11 | 36,35 | -111,10 | 876,91 | 15,97 | -11,36 | -218,06 | 19,49 | -11,48 | 0,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
