Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 141 | 193 | 126 | 239 | 246 | 152 | 178 | 155 | 37 | 69 | -33 | -79 | -49 | -199 | -79 | -109 | -117 | -75 | -104 | 2 |
| Ændring (%) | 37,00 | -34,50 | 89,88 | 2,68 | -38,12 | 16,83 | -12,57 | -75,97 | 84,49 | -147,46 | 141,37 | -38,42 | 309,71 | -60,33 | 37,71 | 7,45 | -36,04 | 39,22 | -102,11 | |
| % af pengestrømmen | 187,50 | -69,38 | -50,55 | -1.267,67 | 287,11 | 71,62 | 56,87 | 60,55 | 35,70 | 49,13 | 94,03 | 66,06 | 48,69 | 69,81 | 42,84 | 405,24 | 117,42 | 204,79 | 193,06 | 5,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -469 | -319 | -184 | -213 | -556 | -333 | -311 | -296 | -43 | -88 | -188 | -294 | -222 | -289 | -352 | -243 | -217 | -165 | -23 | -68 |
| Ændring (%) | -31,96 | -42,50 | 16,26 | 160,46 | -40,08 | -6,78 | -4,63 | -85,37 | 104,05 | 113,20 | 56,25 | -24,55 | 29,88 | 22,08 | -30,90 | -10,87 | -23,97 | -85,85 | 190,73 | |
| % af pengestrømmen | -626,11 | 115,07 | 73,61 | 1.130,09 | -649,21 | -156,79 | -99,34 | -115,38 | -41,41 | -63,02 | 541,93 | 246,45 | 222,58 | 101,18 | 191,05 | 906,89 | 217,98 | 451,94 | 43,30 | -176,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 404 | -145 | -186 | -39 | 401 | 393 | 445 | 397 | 111 | 151 | 178 | 245 | 162 | 202 | 246 | 325 | 234 | 203 | 74 | 104 |
| Ændring (%) | -135,94 | 28,43 | -78,92 | -1.121,77 | -1,97 | 13,20 | -10,77 | -72,18 | 36,59 | 17,64 | 38,01 | -33,83 | 24,40 | 22,00 | 31,87 | -28,04 | -13,04 | -63,83 | 41,78 | |
| % af pengestrømmen | 538,62 | 52,29 | 74,70 | 207,95 | 468,64 | 185,18 | 142,47 | 154,83 | 105,70 | 107,70 | -510,97 | -205,23 | -162,56 | -70,77 | -133,56 | -1.209,86 | -234,78 | -556,71 | -136,35 | 270,34 |
| Cash Flow | 75 | -278 | -249 | -19 | 86 | 212 | 313 | 257 | 105 | 140 | -35 | -119 | -100 | -285 | -184 | -27 | -100 | -37 | -54 | 39 |
| Ændring (%) | -470,22 | -10,10 | -92,43 | -553,39 | 148,09 | 47,13 | -17,89 | -59,24 | 34,06 | -124,79 | 243,59 | -16,45 | 185,73 | -35,35 | -85,44 | 270,83 | -63,33 | 47,68 | -171,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
