Pengestrømsopgørelse (TTM)
Foryou Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -171 | 62 | 469 | 549 | 775 | 324 | 339 | 356 | 484 | 521 | 442 | 533 | 428 | 782 | 590 | 514 | 571 | 621 | 1.057 | 1.185 |
| Ændring (%) | -136,19 | 656,22 | 17,04 | 41,12 | -58,16 | 4,50 | 5,15 | 35,79 | 7,75 | -15,13 | 20,63 | -19,81 | 82,83 | -24,59 | -12,82 | 11,15 | 8,69 | 70,22 | 12,11 | |
| % af pengestrømmen | 60,70 | -46,43 | 222,51 | 157,89 | 217,27 | -567,27 | -217,59 | -118,61 | -364,58 | 74,57 | 97,56 | 75,73 | 174,67 | -244,33 | -241,64 | -156,49 | -331,53 | -471,81 | -3.327,32 | 2.508,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -111 | -298 | -396 | -371 | -485 | -358 | -378 | -427 | -411 | -979 | -1.101 | -992 | -1.251 | -819 | -672 | -760 | -645 | -636 | -1.073 | -1.118 |
| Ændring (%) | 169,25 | 32,73 | -6,08 | 30,56 | -26,14 | 5,49 | 13,01 | -3,83 | 138,36 | 12,48 | -9,96 | 26,16 | -34,53 | -17,93 | 13,10 | -15,16 | -1,40 | 68,67 | 4,27 | |
| % af pengestrømmen | 39,20 | 223,05 | -187,64 | -106,84 | -136,03 | 626,97 | 242,77 | 142,22 | 309,64 | -140,10 | -242,94 | -140,76 | -510,76 | 255,84 | 275,35 | 231,36 | 374,14 | 483,02 | 3.375,42 | -2.366,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 104 | 141 | 174 | 63 | -31 | -126 | -239 | -213 | 1.155 | 1.110 | 1.162 | 1.073 | -279 | -163 | -83 | -107 | -123 | -15 | -17 |
| Ændring (%) | 1.920,70 | 36,31 | 23,25 | -63,70 | -148,73 | 308,81 | 89,85 | -11,00 | -642,34 | -3,90 | 4,71 | -7,69 | -126,04 | -41,83 | -48,67 | 27,74 | 15,20 | -87,77 | 15,54 | |
| % af pengestrømmen | -1,82 | -77,67 | 67,10 | 50,14 | 17,75 | 53,97 | 80,99 | 79,70 | 160,57 | 165,31 | 244,90 | 165,02 | 438,17 | 87,30 | 66,60 | 25,40 | 61,84 | 93,27 | 47,26 | -36,72 |
| Cash Flow | -282 | -134 | 211 | 348 | 357 | -57 | -156 | -300 | -133 | 699 | 453 | 704 | 245 | -320 | -244 | -329 | -172 | -132 | -32 | 47 |
| Ændring (%) | -52,68 | -257,78 | 64,94 | 2,55 | -116,02 | 172,44 | 92,91 | -55,83 | -626,81 | -35,13 | 55,40 | -65,23 | -230,70 | -23,75 | 34,61 | -47,53 | -23,62 | -75,86 | -248,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
