Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yuhuan CNC Machine Tool Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 60 | -50 | 57 | 183 | 163 | 162 | 53 | -89 | -91 | -102 | 130 | 115 | 103 | 100 | -136 | -145 | -31 | 10 | 52 |
| Ændring (%) | -183,20 | -212,46 | 223,60 | -10,85 | -0,94 | -67,10 | -266,70 | 3,06 | 11,93 | -227,15 | -11,78 | -10,16 | -3,17 | -236,31 | 6,77 | -78,70 | -132,17 | 419,76 | |
| % af pengestrømmen | 122,02 | -88,45 | -41,93 | -89,42 | -112,63 | -876,81 | -221,50 | 462,31 | 667,06 | 575,81 | 1.016,09 | 401,94 | 3.349,28 | 105,19 | -533,07 | -2.460,36 | -29,80 | -36,01 | -124,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 132 | -179 | -372 | -277 | -149 | -48 | 98 | 99 | 105 | -132 | -101 | -107 | -11 | 194 | 194 | 161 | -24 | -79 |
| Ændring (%) | 3.217,70 | -235,69 | 108,60 | -25,53 | -46,17 | -67,56 | -303,06 | 0,33 | 6,93 | -225,00 | -23,65 | 6,12 | -90,04 | -1.925,69 | -0,29 | -17,04 | -114,79 | 230,40 | |
| % af pengestrømmen | 8,00 | 231,27 | 132,30 | 181,85 | 191,33 | 809,38 | 201,57 | -512,47 | -719,79 | -593,60 | -1.029,74 | -352,56 | -3.470,13 | -11,21 | 760,77 | 3.279,06 | 154,71 | 85,95 | 188,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -24 | -13 | -15 | -31 | -31 | -29 | -29 | -21 | -21 | 15 | 15 | 7 | 6 | -33 | -43 | -27 | -14 | -14 |
| Ændring (%) | 63,72 | -46,65 | 19,18 | 99,35 | -0,00 | -6,70 | -0,00 | -27,35 | -0,00 | -169,52 | 0,00 | -52,48 | -19,35 | -692,89 | 30,30 | -37,82 | -46,49 | -1,50 | |
| % af pengestrømmen | -30,03 | -42,83 | 9,63 | 7,56 | 21,30 | 167,42 | 119,93 | 150,16 | 152,73 | 117,79 | 113,64 | 50,96 | 224,60 | 5,88 | -129,50 | -729,47 | -25,80 | 51,85 | 33,93 |
| Cash Flow | 50 | 57 | -135 | -205 | -145 | -18 | -24 | -19 | -14 | -18 | 13 | 29 | 3 | 95 | 26 | 6 | 104 | -28 | -42 |
| Ændring (%) | 14,79 | -337,20 | 51,76 | -29,22 | -87,28 | 30,25 | -20,13 | -28,57 | 29,66 | -172,06 | 123,01 | -89,22 | 2.983,07 | -73,10 | -76,87 | 1.658,33 | -126,62 | 50,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
