Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -102 | -37 | 83 | -3 | 89 | -19 | -34 | 224 | 218 | 104 | 35 | -100 | -220 | -98 | -45 | -72 | -0 | -63 | -67 | -104 |
| Ændring (%) | -63,48 | -324,13 | -103,63 | -3.018,50 | -121,65 | 78,99 | -753,86 | -2,81 | -52,24 | -66,84 | -389,44 | 119,69 | -55,26 | -53,99 | 59,45 | -99,35 | 13.412,46 | 5,80 | 55,78 | |
| % af pengestrømmen | 58,64 | 24,29 | -215,44 | 3.753,42 | 226,21 | -62,91 | -321,37 | 2.304,34 | 466,59 | 407,29 | -121,27 | -25,84 | -494,95 | 2.136,22 | -81,78 | 21,70 | -3,36 | 272,49 | -269,70 | 2.019,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -278 | -213 | -181 | -170 | -204 | -182 | -107 | -76 | -45 | -48 | -103 | -107 | -299 | -272 | -255 | -298 | -5 | -95 | -148 | -57 |
| Ændring (%) | -23,49 | -14,70 | -6,20 | 20,13 | -11,12 | -41,17 | -29,23 | -40,39 | 6,12 | 115,61 | 3,69 | 179,94 | -9,10 | -6,31 | 16,84 | -98,37 | 1.848,97 | 55,56 | -61,15 | |
| % af pengestrømmen | 159,71 | 138,62 | 467,90 | 210.527,74 | -522,26 | -596,32 | -1.001,26 | -777,12 | -96,50 | -187,19 | 362,33 | -27,66 | -675,13 | 5.919,63 | -461,45 | 89,73 | -35,02 | 409,24 | -595,54 | 1.112,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 214 | 102 | 60 | 174 | 151 | 225 | 147 | -172 | -128 | -30 | 39 | 619 | 562 | 374 | 365 | 48 | 28 | 134 | 236 | 153 |
| Ændring (%) | -52,27 | -41,57 | 191,96 | -13,65 | 49,26 | -34,83 | -217,25 | -25,59 | -76,28 | -228,84 | 1.484,85 | -9,18 | -33,46 | -2,54 | -86,77 | -42,64 | 385,37 | 75,52 | -35,01 | |
| % af pengestrømmen | -123,12 | -66,66 | -154,15 | -215.883,31 | 384,94 | 738,10 | 1.372,82 | -1.765,15 | -273,63 | -118,65 | -137,24 | 160,11 | 1.267,99 | -8.139,24 | 660,01 | -14,53 | 199,04 | -579,35 | 951,28 | -2.971,99 |
| Cash Flow | -174 | -153 | -39 | -0 | 39 | 30 | 11 | 10 | 47 | 26 | -28 | 387 | 44 | -5 | 55 | -332 | 14 | -23 | 25 | -5 |
| Ændring (%) | -11,84 | -74,73 | -99,79 | -48.526,17 | -22,16 | -64,96 | -8,81 | 380,01 | -45,29 | -211,39 | -1.458,47 | -88,53 | -110,37 | -1.301,84 | -700,84 | -104,19 | -266,75 | -206,90 | -120,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
