Pengestrømsopgørelse (TTM)
Double Medical Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 508 | 556 | 617 | 625 | 608 | 673 | 510 | 454 | 379 | 128 | 138 | 62 | 101 | 74 | 228 | 265 | 272 | 442 | 416 | 571 |
| Ændring (%) | 9,38 | 10,97 | 1,34 | -2,73 | 10,75 | -24,25 | -10,95 | -16,47 | -66,14 | 7,09 | -54,97 | 63,68 | -27,12 | 208,51 | 16,19 | 2,81 | 62,43 | -6,05 | 37,46 | |
| % af pengestrømmen | 818,68 | 5.279,24 | -1.980,52 | -1.475,09 | -924,00 | 4.945,75 | 145,98 | 247,04 | 354,96 | 84,34 | -71,32 | 476,75 | 512,81 | 117,03 | -456,35 | -263,59 | 1.790,66 | -1.353,52 | -1.897,05 | -2.017,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -198 | -276 | -379 | -294 | -386 | -397 | -384 | -430 | -538 | -226 | -201 | -261 | -456 | -508 | -621 | -309 | 47 | 154 | 142 | 51 |
| Ændring (%) | 39,37 | 37,15 | -22,23 | 30,97 | 2,87 | -3,32 | 12,12 | 25,13 | -58,07 | -10,94 | 29,99 | 74,55 | 11,42 | 22,21 | -50,17 | -115,26 | 225,24 | -7,68 | -63,88 | |
| % af pengestrømmen | -319,21 | -2.622,85 | 1.216,13 | 695,07 | 586,24 | -2.914,59 | -109,79 | -233,93 | -503,53 | -148,14 | 104,18 | -2.010,31 | -2.306,05 | -804,57 | 1.242,86 | 307,90 | 310,55 | -470,03 | -647,33 | -180,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -249 | -256 | -256 | -360 | -276 | -259 | 227 | 164 | 270 | 245 | -133 | 208 | 371 | 496 | 336 | -57 | -304 | -617 | -566 | -645 |
| Ændring (%) | 2,69 | 0,20 | 40,59 | -23,36 | -6,04 | -187,48 | -27,77 | 64,67 | -9,15 | -154,42 | -256,11 | 78,14 | 33,74 | -32,29 | -117,03 | 431,35 | 103,03 | -8,33 | 14,00 | |
| % af pengestrømmen | -401,10 | -2.428,33 | 822,63 | 849,99 | 419,49 | -1.905,05 | 64,94 | 89,14 | 252,49 | 160,97 | 69,17 | 1.603,01 | 1.876,58 | 785,87 | -672,57 | 56,94 | -1.999,03 | 1.888,75 | 2.582,79 | 2.277,70 |
| Cash Flow | 62 | 11 | -31 | -42 | -66 | 14 | 349 | 184 | 107 | 152 | -193 | 13 | 20 | 63 | -50 | -100 | 15 | -33 | -22 | -28 |
| Ændring (%) | -83,04 | -395,80 | 36,06 | 55,28 | -120,69 | 2.466,41 | -47,38 | -41,87 | 42,51 | -226,64 | -106,74 | 52,17 | 219,36 | -179,11 | 101,15 | -115,13 | -314,88 | -32,96 | 29,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
