Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wenzhou Yihua Connector Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -267 | -455 | -420 | -271 | -48 | 334 | 504 | 431 | 412 | 308 | -184 | -145 | 153 | 118 | 569 | 758 | 429 | 171 |
| Ændring (%) | 70,22 | -7,84 | -35,34 | -82,47 | -801,46 | 51,18 | -14,46 | -4,41 | -25,30 | -159,87 | -21,47 | -205,68 | -22,95 | 382,70 | 33,11 | -43,33 | -60,26 | |
| % af pengestrømmen | 212,12 | 459,84 | 360,67 | -181,58 | -43,12 | 154,11 | 467,95 | 1.486,66 | 232,30 | 346,00 | -376,69 | -22,42 | 37,04 | 41,39 | 365,09 | -210,96 | -163,70 | -131,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -439 | -437 | -412 | -422 | -311 | -283 | -325 | -308 | -265 | -266 | -217 | -226 | -326 | -367 | -612 | -641 | -600 | -387 |
| Ændring (%) | -0,42 | -5,75 | 2,38 | -26,26 | -9,04 | 14,76 | -5,07 | -14,17 | 0,46 | -18,52 | 4,21 | 44,37 | 12,58 | 66,85 | 4,66 | -6,34 | -35,51 | |
| % af pengestrømmen | 348,38 | 441,81 | 354,42 | -282,54 | -282,19 | -130,79 | -301,47 | -1.062,86 | -149,12 | -298,71 | -442,60 | -34,96 | -78,90 | -128,82 | -392,76 | 178,45 | 228,87 | 299,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 571 | 788 | 727 | 858 | 518 | 180 | -106 | -126 | -9 | 16 | 430 | 983 | 557 | 509 | 166 | -503 | -109 | 70 |
| Ændring (%) | 38,12 | -7,81 | 18,12 | -39,69 | -65,22 | -158,72 | 19,63 | -92,53 | -271,41 | 2.555,11 | 128,51 | -43,37 | -8,52 | -67,34 | -402,20 | -78,29 | -164,10 | |
| % af pengestrømmen | -452,62 | -796,11 | -624,67 | 574,56 | 469,28 | 83,16 | -98,08 | -435,76 | -5,32 | 18,20 | 878,50 | 152,15 | 134,71 | 178,72 | 106,68 | 139,94 | 41,60 | -54,05 |
| Cash Flow | -126 | -99 | -116 | 149 | 110 | 216 | 108 | 29 | 178 | 89 | 49 | 646 | 413 | 285 | 156 | -359 | -262 | -129 |
| Ændring (%) | -21,48 | 17,49 | -228,43 | -26,17 | 96,25 | -50,21 | -73,07 | 511,76 | -49,85 | -45,01 | 1.219,44 | -36,04 | -31,05 | -45,28 | -330,36 | -26,97 | -50,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
