Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Hongyu Precision Machinery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 20 | 4 | -18 | 42 | 26 | 43 | 79 | 45 | 57 | 15 | -12 | 22 | 23 | 23 | 18 | -23 | -33 | -42 |
| Ændring (%) | 197,80 | -79,23 | -531,57 | -341,16 | -38,25 | 63,05 | 83,86 | -42,53 | 26,70 | -73,35 | -179,16 | -280,90 | 3,28 | 1,73 | -21,48 | -230,49 | 40,57 | 27,82 | |
| % af pengestrømmen | 25,96 | 58,74 | 5,68 | 116,27 | 272,03 | 365,89 | -52,69 | 139,90 | 272,79 | 2.115,48 | -369,98 | 22,26 | -59,85 | -165,97 | 137,95 | -263,08 | 132,38 | -369,84 | 103,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 28 | 23 | 77 | 12 | -17 | -10 | -114 | -13 | -16 | -41 | -6 | -29 | -45 | -23 | 7 | -12 | 6 | 46 | 6 |
| Ændring (%) | -17,81 | 233,30 | -84,69 | -248,33 | -44,53 | 1.079,32 | -88,58 | 18,80 | 166,81 | -84,80 | 361,91 | 55,62 | -49,01 | -129,20 | -275,30 | -148,66 | 707,19 | -87,20 | |
| % af pengestrømmen | 110,80 | 69,20 | 107,32 | -77,96 | -112,18 | -135,54 | 141,18 | -23,27 | -93,81 | -1.532,09 | 152,77 | 53,63 | 124,04 | 169,83 | 40,52 | 172,50 | -32,37 | 519,30 | -14,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | 0 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 40,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,07 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -36,76 | -27,93 | -13,00 | 61,69 | -59,84 | -130,35 | 11,51 | -16,62 | -78,97 | -483,39 | 317,20 | 24,11 | 35,81 | 96,14 | -78,55 | 190,78 | -0,00 | -49,46 | 10,85 |
| Cash Flow | 25 | 33 | 72 | -15 | 16 | 7 | -81 | 56 | 17 | 3 | -4 | -54 | -36 | -14 | 17 | -7 | -18 | 9 | -41 |
| Ændring (%) | 31,61 | 114,90 | -121,07 | -203,08 | -54,09 | -1.232,22 | -169,25 | -70,53 | -83,66 | -252,39 | 1.215,76 | -32,72 | -62,76 | -222,39 | -141,17 | 159,34 | -150,31 | -555,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
