Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tianjin LVYIN Landscape and Ecology Construction Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 626 | 283 | 289 | 216 | 223 | -177 | 69 | -236 | -229 | 9 | -33 | 42 | -111 | 106 | 101 | 134 | 184 | 200 | 160 | 167 |
| Ændring (%) | -54,84 | 2,39 | -25,21 | 2,93 | -179,54 | -138,76 | -443,01 | -2,73 | -103,73 | -483,90 | -229,55 | -361,49 | -195,09 | -4,62 | 33,05 | 37,56 | 8,25 | -20,03 | 4,35 | |
| % af pengestrømmen | 139,90 | -187,31 | -90,53 | -47,55 | -81,64 | -58,05 | 9,55 | -30,31 | -32,06 | 2,30 | 50,77 | -5,69 | 12,87 | -9,85 | -11,00 | -21,11 | -28,98 | -61,77 | -44,97 | -658,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -753 | -637 | -707 | -737 | -717 | -296 | -233 | 87 | 249 | 210 | 68 | -320 | -268 | -729 | -578 | -539 | -593 | -63 | -101 | 228 |
| Ændring (%) | -15,34 | 10,95 | 4,19 | -2,67 | -58,78 | -21,02 | -137,27 | 185,88 | -15,56 | -67,76 | -572,31 | -16,12 | 171,53 | -20,61 | -6,84 | 10,02 | -89,31 | 59,48 | -325,88 | |
| % af pengestrømmen | -168,26 | 422,32 | 221,16 | 161,83 | 262,72 | -96,81 | -32,46 | 11,19 | 34,78 | 56,49 | -104,82 | 42,86 | 31,07 | 67,90 | 63,12 | 84,84 | 93,14 | 19,60 | 28,45 | -901,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 574 | 204 | 98 | 65 | 221 | 778 | 884 | 926 | 696 | 153 | -100 | -469 | -484 | -450 | -439 | -230 | -228 | -460 | -414 | -420 |
| Ændring (%) | -64,52 | -51,93 | -33,65 | 240,55 | 251,55 | 13,60 | 4,77 | -24,90 | -77,97 | -164,94 | 371,24 | 3,24 | -7,05 | -2,52 | -47,49 | -0,99 | 101,47 | -9,98 | 1,55 | |
| % af pengestrømmen | 128,35 | -135,02 | -30,63 | -14,28 | -81,09 | 254,86 | 122,91 | 119,12 | 97,27 | 41,22 | 154,05 | 62,84 | 56,07 | 41,95 | 47,88 | 36,28 | 35,84 | 142,17 | 116,52 | 1.660,06 |
| Cash Flow | 447 | -151 | -320 | -455 | -273 | 305 | 719 | 778 | 715 | 372 | -65 | -746 | -864 | -1.073 | -916 | -635 | -636 | -323 | -355 | -25 |
| Ændring (%) | -133,73 | 111,87 | 42,38 | -40,05 | -211,85 | 135,58 | 8,11 | -8,03 | -48,00 | -117,38 | 1.055,23 | 15,71 | 24,24 | -14,59 | -30,69 | 0,21 | -49,21 | 9,84 | -92,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
