Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tiansheng Pharmaceutical Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 149 | 190 | 147 | 46 | 21 | 19 | 57 | 33 | -2 | 89 | 39 | 100 | 63 | -25 | 20 | 23 | 62 | 50 | 79 |
| Ændring (%) | 27,51 | -22,38 | -68,62 | -54,27 | -10,26 | 201,30 | -42,20 | -105,54 | -4.971,72 | -56,41 | 157,76 | -36,81 | -138,79 | -182,22 | 11,92 | 172,36 | -18,54 | 56,60 | |
| % af pengestrømmen | 187,89 | -905,02 | -602,92 | -29,96 | -15,28 | 38,26 | -1.101,48 | 43,44 | -14,58 | -427,68 | 89,38 | 93,58 | 65,03 | 20,84 | -139,60 | -16,06 | -1.968,82 | 47,19 | 218,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -72 | -76 | -35 | -67 | -54 | 170 | 56 | 105 | 59 | -66 | -23 | 17 | 46 | -82 | -45 | -155 | -54 | 6 | 12 |
| Ændring (%) | 6,20 | -53,50 | 90,02 | -20,23 | -415,93 | -67,18 | 88,98 | -43,55 | -210,41 | -64,29 | -170,66 | 180,95 | -276,60 | -45,15 | 245,37 | -65,01 | -110,23 | 120,51 | |
| % af pengestrømmen | -90,53 | 363,19 | 144,96 | 43,61 | 38,79 | 342,02 | -1.072,62 | 138,32 | 473,07 | 314,42 | -53,83 | 15,45 | 47,73 | 69,65 | 311,24 | 110,53 | 1.740,37 | 5,24 | 34,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | -135 | -136 | -133 | -106 | -139 | -118 | -62 | -45 | -44 | 28 | -10 | -12 | -11 | 10 | -8 | -10 | 51 | -55 |
| Ændring (%) | -6.409,31 | 1,28 | -2,25 | -20,53 | 31,26 | -15,08 | -47,31 | -27,63 | -1,17 | -163,04 | -134,48 | 28,53 | -9,83 | -192,51 | -175,19 | 31,77 | -592,33 | -208,59 | |
| % af pengestrømmen | 2,69 | 641,83 | 557,89 | 86,34 | 76,51 | -280,28 | 2.274,10 | -81,76 | -358,48 | 213,26 | 64,46 | -9,03 | -12,76 | 9,51 | -71,65 | 5,54 | 328,44 | 47,57 | -152,91 |
| Cash Flow | 79 | -21 | -24 | -154 | -138 | 50 | -5 | 76 | 13 | -21 | 43 | 107 | 97 | -118 | -14 | -141 | -3 | 106 | 36 |
| Ændring (%) | -126,47 | 16,51 | 531,64 | -10,32 | -135,83 | -110,47 | -1.565,53 | -83,49 | -266,12 | -308,57 | 146,18 | -9,06 | -221,03 | -87,72 | 872,56 | -97,78 | -3.499,00 | -66,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
