Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 59 | 16 | 91 | 86 | 31 | 112 | 47 | 66 | 59 | 38 | 76 | -4 | 50 | 88 | -9 | 36 | 40 | -69 | 6 |
| Ændring (%) | 1.696,03 | -72,76 | 465,45 | -6,09 | -63,83 | 259,92 | -58,15 | 40,39 | -10,43 | -35,53 | 99,09 | -105,32 | -1.337,30 | 75,93 | -110,42 | -496,43 | 10,86 | -272,74 | -109,28 | |
| % af pengestrømmen | -0,98 | -290,18 | 282,82 | -19.148,96 | -162,44 | 290,66 | 550,71 | 61,47 | 226,52 | -83,97 | -104,99 | -94,42 | 9,62 | -184,69 | -333,59 | 18,93 | -129,95 | 124,22 | 220,47 | 42,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -204 | -77 | -64 | -72 | -22 | 32 | 31 | 46 | -4 | -46 | -53 | -57 | -59 | -70 | -64 | -1 | 7 | 43 | 40 | -47 |
| Ændring (%) | -62,31 | -17,12 | 13,26 | -69,27 | -245,26 | -4,66 | 49,57 | -108,82 | 1.022,22 | 16,53 | 6,53 | 3,66 | 18,63 | -7,63 | -97,97 | -620,14 | 534,30 | -8,04 | -218,81 | |
| % af pengestrømmen | 60,31 | 376,40 | -1.115,99 | 15.135,06 | 42,01 | 301,89 | 151,51 | 60,43 | -14,00 | 65,01 | 146,91 | 70,70 | 140,31 | 258,15 | 244,80 | 2,71 | -24,37 | 133,29 | -125,94 | -313,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -138 | -0 | 56 | -17 | -114 | -52 | -121 | -24 | -44 | -91 | -26 | -97 | 27 | -8 | -53 | -42 | -75 | -54 | -3 | 55 |
| Ændring (%) | -99,79 | -19.052,98 | -130,90 | 566,21 | -54,72 | 134,19 | -80,22 | 85,35 | 104,01 | -70,90 | 269,63 | -127,25 | -128,47 | 602,89 | -20,97 | 79,04 | -28,23 | -93,80 | -1.757,05 | |
| % af pengestrømmen | 40,67 | 1,43 | 970,50 | 3.590,39 | 216,05 | -483,94 | -596,60 | -31,47 | -153,10 | 129,27 | 72,95 | 121,81 | -63,55 | 28,06 | 202,48 | 87,17 | 270,28 | -167,27 | 10,65 | 370,04 |
| Cash Flow | -339 | -20 | 6 | -0 | -53 | 11 | 20 | 76 | 29 | -70 | -36 | -80 | -42 | -27 | -26 | -48 | -28 | 32 | -31 | 15 |
| Ændring (%) | -93,96 | -127,95 | -108,35 | 10.971,06 | -120,21 | 89,96 | 274,99 | -61,90 | -341,62 | -48,43 | 121,38 | -47,77 | -35,52 | -2,60 | 83,56 | -42,25 | -215,97 | -197,33 | -147,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
