Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23 | 71 | 180 | 347 | 320 | 220 | 192 | 76 | 203 | 114 | 453 | 567 | 433 | 586 | 200 | -27 | 12 | -275 | 157 | -58 |
| Ændring (%) | 209,88 | 153,09 | 92,74 | -7,82 | -31,24 | -12,64 | -60,27 | 166,08 | -44,15 | 298,81 | 25,05 | -23,63 | 35,44 | -65,90 | -113,61 | -142,56 | -2.478,87 | -157,10 | -137,08 | |
| % af pengestrømmen | 48,45 | 17,82 | 204,22 | 109,92 | 338,43 | -76,62 | 190,69 | -130,05 | 155,83 | -8.584,28 | 179,74 | 204,65 | 419,30 | 222,15 | -77,04 | 15,20 | 31,53 | -872,15 | 27,76 | -31,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -97 | -97 | -318 | -120 | -178 | -208 | 23 | -171 | -71 | -89 | -93 | -138 | -196 | -265 | -332 | -259 | -350 | -324 | -303 | -425 |
| Ændring (%) | 0,27 | 227,80 | -62,33 | 48,72 | 16,61 | -111,00 | -847,66 | -58,35 | 25,20 | 4,48 | 47,86 | 42,26 | 35,52 | 25,32 | -21,98 | 35,06 | -7,39 | -6,69 | 40,56 | |
| % af pengestrømmen | -203,85 | -24,27 | -360,10 | -37,87 | -188,15 | 72,24 | 22,64 | 290,57 | -54,50 | 6.730,18 | -36,92 | -49,70 | -189,70 | -100,57 | 128,16 | 144,87 | -954,01 | -1.027,24 | -53,42 | -232,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 125 | 427 | 229 | 94 | -54 | -313 | -128 | 24 | -15 | -34 | -116 | -163 | -137 | -53 | -131 | 120 | 391 | 642 | 735 | 685 |
| Ændring (%) | 243,19 | -46,40 | -59,08 | -157,76 | 477,62 | -59,16 | -118,42 | -161,82 | 131,18 | 244,05 | 40,90 | -15,81 | -61,33 | 146,42 | -191,95 | 224,82 | 64,40 | 14,41 | -6,70 | |
| % af pengestrømmen | 262,53 | 106,96 | 259,54 | 29,66 | -57,21 | 108,82 | -126,61 | -40,02 | -11,14 | 2.540,44 | -45,89 | -58,87 | -132,98 | -20,12 | 50,41 | -67,16 | 1.063,61 | 2.033,06 | 129,64 | 374,60 |
| Cash Flow | 47 | 400 | 88 | 316 | 95 | -287 | 101 | -59 | 131 | -1 | 252 | 277 | 103 | 264 | -259 | -179 | 37 | 32 | 567 | 183 |
| Ændring (%) | 742,34 | -77,91 | 258,11 | -70,06 | -403,69 | -135,10 | -158,26 | -322,07 | -101,01 | -19.147,11 | 9,83 | -62,73 | 155,64 | -198,33 | -30,98 | -120,51 | -13,99 | 1.694,22 | -67,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
