Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Oriental Jicheng Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 43 | 244 | 79 | 190 | -12 | -131 | -181 | -437 | -362 | -316 | -158 | -13 | -44 | 43 | -8 | 58 | 162 | 207 | 166 |
| Ændring (%) | 118,13 | 466,74 | -67,77 | 141,43 | -106,26 | 997,87 | 38,73 | 140,83 | -17,16 | -12,56 | -50,09 | -91,86 | 246,28 | -197,01 | -119,44 | -795,98 | 176,98 | 28,02 | -19,75 | |
| % af pengestrømmen | -34,29 | 47,43 | 18,02 | 7,10 | 16,49 | -1,30 | 44,35 | 82,81 | 90,90 | 104,86 | 81,49 | 43,83 | 2,20 | 6,88 | -8,68 | 2,21 | 76,95 | -1.032,08 | -305,18 | -162,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -44 | 594 | 571 | 599 | 468 | -137 | -86 | -167 | 82 | -33 | -168 | -510 | -553 | -513 | -337 | 71 | -109 | -161 | -120 |
| Ændring (%) | 52,19 | -1.455,06 | -3,75 | 4,88 | -21,90 | -129,25 | -36,96 | 93,83 | -148,90 | -140,32 | 410,53 | 202,72 | 8,48 | -7,30 | -34,25 | -121,18 | -252,01 | 48,06 | -25,23 | |
| % af pengestrømmen | 49,92 | -48,18 | 43,77 | 51,52 | 51,96 | 51,31 | 46,46 | 39,42 | 34,83 | -23,72 | 8,50 | 46,77 | 87,18 | 85,58 | 103,16 | 88,95 | 94,12 | 692,81 | 236,91 | 117,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -47 | 93 | 519 | 459 | 365 | 455 | -29 | 47 | 121 | -65 | -38 | -33 | -62 | -49 | -26 | -33 | -53 | -69 | -115 | -149 |
| Ændring (%) | -296,20 | 461,01 | -11,54 | -20,50 | 24,73 | -106,32 | -263,03 | 158,16 | -153,61 | -40,88 | -14,28 | 86,92 | -21,05 | -46,42 | 24,98 | 64,21 | 28,62 | 67,33 | 29,45 | |
| % af pengestrømmen | 81,77 | 101,75 | 38,26 | 41,40 | 31,65 | 49,91 | 9,77 | -21,44 | -25,23 | 18,83 | 9,90 | 9,14 | 10,52 | 7,52 | 5,24 | 8,58 | -70,40 | 438,44 | 169,45 | 145,25 |
| Cash Flow | -58 | 91 | 1.357 | 1.109 | 1.154 | 912 | -295 | -219 | -480 | -345 | -388 | -360 | -585 | -646 | -497 | -379 | 76 | -16 | -68 | -102 |
| Ændring (%) | -257,67 | 1.391,86 | -18,24 | 4,00 | -20,91 | -132,30 | -25,71 | 119,41 | -28,20 | 12,51 | -7,21 | 62,41 | 10,51 | -23,10 | -23,74 | -120,02 | -120,65 | 332,96 | 51,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
