Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Cheng Chung Design Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 290 | 219 | 309 | 317 | 231 | 301 | 261 | 239 | 257 | 317 | 375 | 328 | 344 | 334 | 249 | 164 | 298 | 275 | 309 |
| Ændring (%) | -24,49 | 41,35 | 2,53 | -26,98 | 29,90 | -13,21 | -8,26 | 7,18 | 23,44 | 18,50 | -12,70 | 5,10 | -2,97 | -25,58 | -33,99 | 81,24 | -7,43 | 12,03 | |
| % af pengestrømmen | -130,78 | -91,93 | -130,58 | -305,32 | -113,05 | -121,43 | -360,93 | -335,38 | -2.011,78 | 130,21 | 203,01 | 913,57 | 646,26 | -606,67 | -526,05 | 126,11 | 635,28 | 1.386,56 | -471,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -124 | -152 | -251 | -179 | -313 | -298 | -130 | -147 | -104 | -47 | -166 | -223 | -161 | -205 | -132 | 85 | 39 | 18 | -96 |
| Ændring (%) | 22,80 | 64,56 | -28,71 | 74,82 | -4,66 | -56,46 | 13,48 | -29,18 | -54,57 | 249,22 | 34,84 | -27,74 | 26,96 | -35,66 | -164,20 | -53,85 | -52,89 | -622,11 | |
| % af pengestrømmen | 56,07 | 64,09 | 105,99 | 172,31 | 152,75 | 120,42 | 179,59 | 206,42 | 818,17 | -19,49 | -89,55 | -622,38 | -302,69 | 371,80 | 278,73 | 64,98 | 83,36 | 92,59 | 146,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -373 | -296 | -292 | -237 | -124 | -252 | -205 | -166 | -168 | -27 | -25 | -69 | -128 | -183 | -164 | -119 | -288 | -271 | -275 |
| Ændring (%) | -20,65 | -1,31 | -18,78 | -47,81 | 103,21 | -18,48 | -19,27 | 1,12 | -84,18 | -4,03 | 171,72 | 85,12 | 42,69 | -10,22 | -27,68 | 143,08 | -5,86 | 1,30 | |
| % af pengestrømmen | 168,56 | 124,52 | 123,50 | 228,73 | 60,54 | 101,72 | 284,03 | 232,24 | 1.314,28 | -10,90 | -13,76 | -192,78 | -240,20 | 331,57 | 346,85 | -91,10 | -615,50 | -1.366,24 | 419,90 |
| Cash Flow | -221 | -238 | -237 | -104 | -205 | -248 | -72 | -71 | -13 | 243 | 185 | 36 | 53 | -55 | -47 | 130 | 47 | 20 | -65 |
| Ændring (%) | 7,42 | -0,49 | -56,15 | 97,21 | 20,94 | -70,80 | -1,27 | -82,13 | -2.007,18 | -24,00 | -80,60 | 48,58 | -203,37 | -14,17 | -375,37 | -64,02 | -57,59 | -429,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
