Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Redwall New Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -58 | -60 | -148 | -108 | -152 | 110 | 184 | 302 | 330 | 127 | 153 | 75 | 168 | 158 | 174 | 217 | 185 | 176 | 129 | 85 |
| Ændring (%) | 4,13 | 146,33 | -26,95 | 40,94 | -172,32 | 67,04 | 64,06 | 9,43 | -61,37 | 20,30 | -50,79 | 122,43 | -5,69 | 9,81 | 24,70 | -14,58 | -5,01 | -26,54 | -33,95 | |
| % af pengestrømmen | -113,86 | 32,81 | 94,27 | -122,22 | -138,93 | 30,23 | 90,61 | 129,40 | 484,26 | -77,58 | -191,07 | -67,38 | 569,98 | 54,35 | -100,16 | -4.188,38 | -105,62 | -53,19 | 32,70 | -161,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 201 | 5 | -22 | -5 | -23 | -62 | -60 | -12 | -54 | -98 | -134 | -211 | -286 | -333 | -847 | -638 | -729 | -524 | -60 | -168 |
| Ændring (%) | -97,36 | -514,94 | -75,82 | 328,47 | 171,94 | -3,78 | -80,57 | 369,11 | 79,68 | 37,19 | 57,22 | 35,77 | 16,22 | 154,59 | -24,62 | 14,23 | -28,19 | -88,62 | 182,60 | |
| % af pengestrømmen | 396,83 | -2,90 | 14,04 | -6,03 | -20,82 | -17,04 | -29,42 | -4,98 | -79,83 | 59,48 | 167,08 | 188,25 | -971,99 | -114,21 | 487,98 | 12.336,10 | 416,00 | 158,36 | -15,09 | 318,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -93 | -128 | 13 | 202 | 284 | 316 | 79 | -57 | -207 | -194 | -100 | 23 | 148 | 466 | 500 | 416 | 369 | 17 | 326 | 30 |
| Ændring (%) | 38,42 | -110,17 | 1.446,88 | 41,10 | 11,08 | -75,09 | -172,30 | 264,44 | -6,45 | -48,72 | -123,49 | 532,47 | 214,95 | 7,28 | -16,62 | -11,45 | -95,36 | 1.802,35 | -90,73 | |
| % af pengestrømmen | -182,96 | 70,09 | -8,31 | 228,24 | 259,76 | 86,81 | 38,81 | -24,43 | -304,43 | 118,09 | 123,99 | -20,87 | 502,01 | 159,86 | -287,82 | -8.047,72 | -210,38 | -5,18 | 82,39 | -57,01 |
| Cash Flow | 51 | -183 | -157 | 88 | 110 | 364 | 203 | 233 | 68 | -164 | -80 | -112 | 29 | 291 | -174 | -5 | -175 | -331 | 395 | -53 |
| Ændring (%) | -461,34 | -14,26 | -156,35 | 23,99 | 232,37 | -44,27 | 14,88 | -70,76 | -341,16 | -51,16 | 39,53 | -126,29 | 889,02 | -159,59 | -97,02 | 3.287,31 | 88,63 | -219,49 | -113,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
