Pengestrømsopgørelse (TTM)
First Capital Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -792 | 5.286 | 1.231 | -816 | 527 | -3.088 | -2.297 | 69 | -1.566 | -42 | 3.623 | 2.141 | 2.206 | 4.307 | 4.580 | 4.205 | 5.149 | 4.571 |
| Ændring (%) | -767,43 | -76,72 | -166,31 | -164,58 | -686,08 | -25,61 | -102,99 | -2.377,22 | -97,30 | -8.656,18 | -40,91 | 3,04 | 95,21 | 6,36 | -8,19 | 22,43 | -11,22 | |
| % af pengestrømmen | 12.600,12 | 245,14 | 197,14 | 332,63 | 43,58 | 158,98 | 355,65 | -128,07 | 102,84 | 2,89 | -819,04 | -685,68 | -300,58 | 182,17 | 112,05 | 178,35 | 152,85 | 156,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -951 | -973 | -502 | -494 | -228 | -113 | -73 | -76 | -30 | -1.087 | -2.630 | -2.668 | -3.229 | -2.073 | -1.322 | -1.962 | -2.789 | -2.552 |
| Ændring (%) | 2,30 | -48,37 | -1,75 | -53,84 | -50,48 | -34,94 | 3,00 | -59,95 | 3.487,47 | 142,03 | 1,46 | 21,02 | -35,81 | -36,22 | 48,43 | 42,15 | -8,49 | |
| % af pengestrømmen | 15.133,95 | -45,13 | -80,50 | 201,25 | -18,85 | 5,81 | 11,37 | 140,83 | 1,99 | 74,14 | 594,47 | 854,47 | 439,92 | -87,68 | -32,34 | -83,21 | -82,80 | -87,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.739 | -2.154 | -103 | 1.065 | 909 | 1.258 | 1.723 | -49 | 71 | -338 | -1.436 | 214 | 289 | 131 | 829 | 114 | 1.009 | 896 |
| Ændring (%) | -223,87 | -95,21 | -1.131,88 | -14,62 | 38,33 | 36,95 | -102,84 | -245,85 | -573,62 | 324,35 | -114,92 | 35,01 | -54,76 | 533,42 | -86,22 | 782,93 | -11,16 | |
| % af pengestrømmen | -27.669,44 | -99,91 | -16,54 | -434,17 | 75,21 | -64,76 | -266,69 | 91,25 | -4,69 | 23,10 | 324,67 | -68,63 | -39,42 | 5,54 | 20,28 | 4,85 | 29,95 | 30,75 |
| Cash Flow | -6 | 2.156 | 624 | -245 | 1.209 | -1.942 | -646 | -54 | -1.523 | -1.465 | -442 | -312 | -734 | 2.364 | 4.088 | 2.358 | 3.368 | 2.915 |
| Ændring (%) | -34.405,37 | -71,05 | -139,30 | -592,87 | -260,66 | -66,75 | -91,69 | 2.735,98 | -3,77 | -69,81 | -29,41 | 135,05 | -422,09 | 72,92 | -42,32 | 42,86 | -13,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
