Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yorhe Fluid Intelligent Control Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43 | 18 | 115 | 166 | 201 | 291 | 212 | 88 | 81 | 23 | 23 | 60 | 1 | -70 | -51 | -15 | 2 | 74 | 101 | 75 |
| Ændring (%) | -56,81 | 525,05 | 43,82 | 21,26 | 45,05 | -27,39 | -58,57 | -7,52 | -71,34 | 0,86 | 154,24 | -98,92 | -11.022,46 | -27,87 | -69,95 | -113,10 | 3.592,03 | 37,39 | -26,12 | |
| % af pengestrømmen | -108,08 | -24,21 | 582,07 | 97,13 | 276,43 | 159,57 | 123,29 | 199,31 | 83,38 | -138,35 | -32,99 | -57,89 | -1,03 | 130,36 | 212,69 | -36,02 | -21,96 | 232,01 | 441,50 | -152,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -164 | -120 | -57 | -67 | -73 | -74 | -61 | -146 | -183 | -178 | -160 | -82 | -67 | -61 | -106 | -94 | -91 | -96 | -74 | -65 |
| Ændring (%) | -26,52 | -52,30 | 17,24 | 8,89 | 1,49 | -17,92 | 139,25 | 25,08 | -2,72 | -9,70 | -48,63 | -19,09 | -8,00 | 72,98 | -11,06 | -3,96 | 6,32 | -23,08 | -12,50 | |
| % af pengestrømmen | 414,54 | 157,99 | -289,83 | -39,43 | -100,76 | -40,70 | -35,55 | -331,86 | -187,79 | 1.057,76 | 225,83 | 80,07 | 106,73 | 113,63 | 444,62 | -222,90 | 996,42 | -303,12 | -322,93 | 131,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 87 | 30 | -33 | 77 | -60 | -51 | 19 | 101 | 199 | 149 | 58 | -90 | -2 | 71 | 126 | 142 | 70 | 48 | -7 | -52 |
| Ændring (%) | -65,45 | -210,98 | -329,25 | -178,86 | -15,29 | -136,62 | 437,04 | 97,52 | -25,12 | -61,02 | -255,81 | -97,44 | -3.169,98 | 76,96 | 13,04 | -50,56 | -31,50 | -113,52 | 692,33 | |
| % af pengestrømmen | -220,75 | -39,56 | -168,84 | 44,91 | -83,13 | -28,02 | 10,92 | 228,83 | 204,47 | -886,52 | -81,70 | 87,86 | 3,71 | -131,68 | -527,10 | 335,83 | -772,88 | 151,48 | -28,36 | 104,93 |
| Cash Flow | -39 | -76 | 20 | 171 | 73 | 183 | 172 | 44 | 97 | -17 | -71 | -103 | -62 | -54 | -24 | 42 | -9 | 32 | 23 | -49 |
| Ændring (%) | 92,80 | -126,00 | 761,84 | -57,39 | 151,27 | -6,03 | -74,37 | 121,05 | -117,27 | 322,94 | 44,90 | -39,30 | -13,59 | -55,79 | -277,41 | -121,48 | -449,51 | -27,80 | -314,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
