Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xiamen R&T Plumbing Technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37 | 13 | 102 | 138 | 196 | 373 | 363 | 313 | 400 | 358 | 436 | 443 | 328 | 264 | 269 | 292 | 277 | 281 |
| Ændring (%) | -65,50 | 695,07 | 34,88 | 41,94 | 90,07 | -2,46 | -13,83 | 27,87 | -10,64 | 21,95 | 1,59 | -26,02 | -19,57 | 1,80 | 8,85 | -5,38 | 1,59 | |
| % af pengestrømmen | -56,08 | -14,97 | -356,92 | -1.166,38 | 255,32 | 237,95 | 365,73 | 852,33 | 136,45 | 183,24 | 1.315,98 | 731,36 | -154,27 | -747,56 | 1.586,65 | 1.804,19 | -1.123,92 | -156,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -18 | -51 | -61 | -60 | -205 | -260 | -269 | -70 | -77 | -316 | -301 | -424 | -175 | -123 | -147 | -193 | -335 |
| Ændring (%) | 33,48 | 192,81 | 18,35 | -1,61 | 243,60 | 26,62 | 3,41 | -73,86 | 10,23 | 308,06 | -4,79 | 41,00 | -58,69 | -29,69 | 19,66 | 31,16 | 73,53 | |
| % af pengestrømmen | 19,70 | 20,34 | 178,66 | 512,30 | -77,73 | -130,97 | -261,32 | -730,88 | -23,92 | -39,62 | -952,01 | -495,85 | 199,34 | 496,10 | -727,17 | -909,00 | 784,97 | 186,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -61 | -66 | -72 | -72 | -74 | -47 | -47 | -47 | -71 | -93 | -93 | -93 | -112 | -116 | -133 | -133 | -109 | -130 |
| Ændring (%) | 7,59 | 8,44 | 1,10 | 2,20 | -36,05 | -0,15 | 0,00 | 49,68 | 31,96 | 0,11 | -0,32 | 20,36 | 3,24 | 15,14 | -0,46 | -17,78 | 18,85 | |
| % af pengestrømmen | 92,17 | 76,71 | 249,49 | 611,18 | -96,33 | -30,21 | -47,53 | -128,55 | -24,09 | -47,77 | -281,62 | -153,57 | 52,70 | 327,80 | -786,86 | -818,22 | 442,96 | 72,17 |
| Cash Flow | -67 | -86 | -29 | -12 | 77 | 157 | 99 | 37 | 293 | 195 | 33 | 61 | -213 | -35 | 17 | 16 | -25 | -179 |
| Ændring (%) | 29,28 | -66,66 | -58,73 | -748,41 | 103,94 | -36,54 | -63,03 | 698,68 | -33,45 | -83,02 | 82,79 | -450,73 | -83,40 | -147,97 | -4,27 | -251,88 | 629,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
