Pengestrømsopgørelse (TTM)
Luyan Pharma Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -251 | 60 | -85 | -134 | 24 | -372 | -269 | -47 | 107 | 232 | 762 | 636 | 881 | 1.309 | 1.090 | 1.183 | 865 | 577 | 602 | 492 |
| Ændring (%) | -124,06 | -241,22 | 57,50 | -117,83 | -1.653,43 | -27,69 | -82,70 | -330,53 | 116,44 | 228,31 | -16,60 | 38,66 | 48,51 | -16,77 | 8,57 | -26,85 | -33,27 | 4,30 | -18,25 | |
| % af pengestrømmen | -279,90 | 31,26 | 1.339,18 | 119,65 | 129,27 | 218,33 | 175,69 | -67,24 | -121,92 | 258,35 | 897,33 | 602,21 | 553,27 | 1.962,44 | -3.431,88 | -1.586,51 | -788,23 | -478,91 | -1.869,59 | -761,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -135 | -179 | -242 | -304 | -317 | -273 | -260 | -237 | -268 | -329 | -378 | -423 | -608 | -534 | -550 | -496 | -348 | -370 | -292 | -290 |
| Ændring (%) | 32,41 | 35,61 | 25,57 | 4,32 | -13,90 | -4,89 | -8,97 | 13,13 | 22,94 | 14,86 | 11,93 | 43,76 | -12,19 | 2,88 | -9,67 | -29,85 | 6,15 | -21,12 | -0,60 | |
| % af pengestrømmen | -150,50 | -92,50 | 3.805,41 | 271,07 | -1.713,71 | 160,42 | 169,79 | -341,98 | 304,28 | -366,26 | -445,07 | -400,88 | -381,85 | -800,86 | 1.731,19 | 665,87 | 317,25 | 306,61 | 905,34 | 448,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 476 | 313 | 323 | 328 | 313 | 476 | 377 | 352 | 70 | 184 | -302 | -109 | -113 | -709 | -573 | -761 | -627 | -329 | -343 | -267 |
| Ændring (%) | -34,33 | 3,22 | 1,70 | -4,67 | 51,93 | -20,76 | -6,72 | -80,10 | 163,68 | -263,51 | -63,84 | 4,05 | 524,69 | -19,22 | 32,86 | -17,56 | -47,63 | 4,41 | -22,13 | |
| % af pengestrømmen | 531,26 | 161,94 | -5.070,71 | -292,54 | 1.689,99 | -279,16 | -246,15 | 508,03 | -79,51 | 205,25 | -355,04 | -103,32 | -71,23 | -1.062,81 | 1.804,00 | 1.020,53 | 571,41 | 272,47 | 1.064,81 | 413,13 |
| Cash Flow | 90 | 193 | -6 | -112 | 19 | -170 | -153 | 69 | -88 | 90 | 85 | 106 | 159 | 67 | -32 | -75 | -110 | -121 | -32 | -65 |
| Ændring (%) | 115,43 | -103,30 | 1.662,81 | -116,50 | -1.019,78 | -10,14 | -145,20 | -227,14 | -202,14 | -5,47 | 24,27 | 50,92 | -58,13 | -147,59 | 134,85 | 47,24 | 9,83 | -73,28 | 100,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
