Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzhou Hycan Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46 | 20 | -136 | -226 | -258 | 81 | 197 | 392 | 496 | 373 | 355 | 39 | 107 | 153 | 169 | 203 | 196 | 204 | 340 | 587 |
| Ændring (%) | -56,56 | -781,36 | 66,29 | 14,49 | -131,42 | 142,69 | 99,20 | 26,51 | -24,83 | -4,76 | -89,08 | 176,67 | 42,41 | 10,51 | 20,17 | -3,26 | 4,01 | 66,26 | 72,94 | |
| % af pengestrømmen | -39,71 | -16,72 | -27.751,43 | 248,11 | -185,12 | -173,75 | 986,81 | 308,41 | 1.675,05 | 275,12 | 305,34 | -34,40 | -245,44 | -161,62 | -372,31 | -688,65 | 160,89 | 97,88 | 136,96 | 210,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -165 | -247 | -114 | -147 | -22 | -216 | -91 | -68 | -92 | -35 | -10 | 9 | -2 | -100 | -53 | -138 | -213 | -42 | -168 | -74 |
| Ændring (%) | 49,83 | -54,04 | 29,31 | -85,04 | 883,45 | -58,07 | -25,14 | 36,03 | -61,73 | -71,31 | -192,70 | -118,02 | 5.834,43 | -46,78 | 158,13 | 54,33 | -80,34 | 300,48 | -55,88 | |
| % af pengestrømmen | 142,87 | 207,55 | -23.233,27 | 161,53 | -15,75 | 462,69 | -453,97 | -53,32 | -311,38 | -26,04 | -8,71 | -8,33 | 3,87 | 106,23 | 117,86 | 468,26 | -174,53 | -20,07 | -67,64 | -26,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 108 | 250 | 282 | 420 | 88 | -86 | -198 | -375 | -201 | -227 | -159 | -148 | -147 | -161 | -94 | 139 | 46 | 76 | -234 |
| Ændring (%) | 3.259,40 | 130,71 | 12,78 | 48,99 | -78,97 | -197,70 | 128,94 | 89,68 | -46,41 | 13,23 | -29,99 | -7,34 | -0,52 | 9,47 | -41,50 | -248,25 | -66,66 | 64,15 | -406,94 | |
| % af pengestrømmen | -2,79 | -90,98 | 51.120,79 | -309,99 | 300,98 | -189,12 | -432,37 | -155,30 | -1.264,69 | -148,08 | -195,40 | 141,17 | 337,40 | 155,20 | 354,18 | 318,89 | 114,17 | 22,26 | 30,76 | -83,80 |
| Cash Flow | -115 | -119 | 0 | -91 | 140 | -47 | 20 | 127 | 30 | 136 | 116 | -113 | -44 | -95 | -45 | -29 | 122 | 209 | 248 | 279 |
| Ændring (%) | 3,14 | -100,41 | -18.699,56 | -253,45 | -133,47 | -142,73 | 537,38 | -76,71 | 357,69 | -14,19 | -196,91 | -61,23 | 116,28 | -52,03 | -35,03 | -514,08 | 70,98 | 18,81 | 12,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
