Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 289 | 208 | 215 | 271 | 168 | 202 | 154 | 56 | 35 | 38 | 74 | 105 | 151 | 188 | 205 | 193 | 255 | 295 | 327 | 333 |
| Ændring (%) | -28,10 | 3,58 | 26,19 | -38,01 | 20,31 | -24,13 | -63,66 | -37,98 | 8,54 | 96,58 | 41,61 | 44,13 | 24,97 | 8,89 | -5,72 | 31,99 | 15,72 | 10,68 | 1,88 | |
| % af pengestrømmen | -509,34 | -308,27 | -198,48 | -67,02 | -64,46 | -559,23 | 1.171,68 | 115,89 | 92,34 | -58,24 | -61,05 | 2.243,97 | 201,30 | 423,00 | 242,04 | -138,32 | -339,05 | -876,81 | -140,35 | -829,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -222 | -217 | -267 | -614 | -364 | -177 | -77 | 71 | 79 | -28 | -121 | -41 | 5 | -64 | -39 | -251 | -269 | -268 | -498 | -299 |
| Ændring (%) | -1,95 | 22,86 | 129,98 | -40,77 | -51,31 | -56,60 | -192,32 | 11,56 | -135,34 | 332,89 | -65,96 | -113,02 | -1.284,39 | -38,01 | 537,86 | 7,08 | -0,59 | 86,08 | -39,89 | |
| % af pengestrømmen | 390,84 | 322,59 | 246,35 | 151,60 | 139,33 | 489,21 | -586,37 | 147,33 | 211,15 | 43,36 | 100,10 | -884,42 | 7,17 | -142,78 | -46,51 | 179,83 | 357,61 | 794,41 | 213,78 | 745,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -124 | -58 | -56 | -62 | -66 | -62 | -64 | -79 | -76 | -74 | -74 | -59 | -81 | -80 | -81 | -82 | -61 | -61 | -62 | -74 |
| Ændring (%) | -53,42 | -2,13 | 10,53 | 5,04 | -6,17 | 3,36 | 23,57 | -2,95 | -2,84 | -0,50 | -20,39 | 38,36 | -1,19 | 0,88 | 1,01 | -25,02 | 0,22 | 0,71 | 19,37 | |
| % af pengestrømmen | 218,50 | 85,68 | 52,12 | 15,42 | 25,13 | 170,02 | -485,32 | -163,21 | -203,49 | 114,88 | 60,96 | -1.259,55 | -108,47 | -180,22 | -95,53 | 58,49 | 81,44 | 182,41 | 26,57 | 184,05 |
| Cash Flow | -57 | -67 | -108 | -405 | -261 | -36 | 13 | 48 | 37 | -65 | -121 | 5 | 75 | 45 | 85 | -140 | -75 | -34 | -233 | -40 |
| Ændring (%) | 18,80 | 60,87 | 273,72 | -35,56 | -86,13 | -136,21 | 267,43 | -22,16 | -272,10 | 87,51 | -103,85 | 1.506,65 | -40,53 | 90,30 | -264,98 | -46,15 | -55,25 | 591,46 | -82,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
