Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yongxing Special Materials Technology Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 242 | 549 | 335 | 447 | 602 | 786 | 1.362 | 2.549 | 4.762 | 6.649 | 7.573 | 7.123 | 5.839 | 3.945 | 2.479 | 2.118 | 852 | 788 | 593 | 498 |
| Ændring (%) | 126,65 | -38,98 | 33,56 | 34,63 | 30,44 | 73,30 | 87,23 | 86,82 | 39,62 | 13,89 | -5,94 | -18,03 | -32,44 | -37,16 | -14,56 | -59,75 | -7,56 | -24,76 | -16,00 | |
| % af pengestrømmen | 50,26 | 71,85 | 46,95 | 115,36 | 126,62 | 190,80 | 187,51 | 135,28 | 96,56 | 92,53 | 95,50 | 128,18 | 235,28 | 1.046,00 | -1.092,02 | -347,69 | -39,24 | -23,72 | -13,24 | -15,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -108 | -51 | -85 | -130 | -162 | -235 | -357 | -280 | -531 | -336 | -250 | -676 | -833 | -677 | -587 | -1.043 | -1.237 | -2.335 | -2.743 | -2.590 |
| Ændring (%) | -52,83 | 66,86 | 52,60 | 24,40 | 45,17 | 51,67 | -21,64 | 90,01 | -36,82 | -25,60 | 170,70 | 23,13 | -18,63 | -13,31 | 77,58 | 18,60 | 88,74 | 17,50 | -5,57 | |
| % af pengestrømmen | -22,51 | -6,70 | -11,97 | -33,60 | -34,07 | -57,15 | -49,15 | -14,84 | -10,78 | -4,67 | -3,15 | -12,17 | -33,55 | -179,64 | 258,72 | 171,21 | 56,94 | 70,26 | 61,26 | 82,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 350 | 270 | 469 | 76 | 40 | -136 | -277 | -388 | 695 | 866 | 601 | -895 | -2.526 | -2.893 | -2.122 | -1.684 | -1.788 | -1.777 | -2.329 | -1.048 |
| Ændring (%) | -22,98 | 73,68 | -83,77 | -47,95 | -443,46 | 103,30 | 40,14 | -279,46 | 24,59 | -30,62 | -248,92 | 182,26 | 14,49 | -26,64 | -20,64 | 6,18 | -0,62 | 31,08 | -55,03 | |
| % af pengestrømmen | 72,69 | 35,32 | 65,69 | 19,62 | 8,32 | -33,03 | -38,08 | -20,56 | 14,10 | 12,06 | 7,58 | -16,11 | -101,81 | -767,05 | 934,74 | 276,45 | 82,31 | 53,48 | 52,02 | 33,39 |
| Cash Flow | 482 | 764 | 713 | 388 | 476 | 412 | 726 | 1.884 | 4.932 | 7.186 | 7.930 | 5.557 | 2.482 | 377 | -227 | -609 | -2.173 | -3.323 | -4.478 | -3.137 |
| Ændring (%) | 58,53 | -6,63 | -45,64 | 22,66 | -13,45 | 76,34 | 159,52 | 161,73 | 45,71 | 10,35 | -29,93 | -55,34 | -84,80 | -160,20 | 168,34 | 256,65 | 52,95 | 34,76 | -29,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
