Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 213 | 159 | 107 | 93 | -28 | 41 | -20 | -154 | -151 | -254 | -273 | -64 | 84 | 197 | 190 | 160 | 64 | 66 | 186 | 143 |
| Ændring (%) | -25,17 | -32,64 | -13,65 | -130,23 | -247,01 | -149,06 | 664,97 | -2,03 | 67,76 | 7,66 | -76,57 | -230,39 | 136,01 | -3,73 | -15,53 | -60,32 | 3,79 | 181,74 | -23,05 | |
| % af pengestrømmen | 186,25 | -2.272,79 | 798,88 | -208,74 | 26,74 | 225,94 | 151,27 | 512,74 | -383,58 | 707,34 | -87,25 | 464,33 | -197,68 | 249,22 | -55,55 | 1.114,95 | 414,89 | -97,58 | -649,71 | -304,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -307 | -64 | -12 | -111 | -48 | -7 | -48 | -232 | -207 | -209 | -231 | 18 | -2 | 70 | 99 | 89 | 108 | 11 | -18 | -81 |
| Ændring (%) | -79,27 | -81,15 | 825,45 | -57,11 | -86,16 | 631,26 | 380,82 | -10,54 | 0,89 | 10,29 | -107,80 | -109,91 | -4.025,60 | 40,78 | -9,35 | 20,52 | -89,72 | -264,39 | 346,39 | |
| % af pengestrømmen | -268,94 | 908,94 | -89,42 | 250,41 | 45,50 | -36,20 | 361,22 | 769,57 | -525,67 | 582,95 | -73,66 | -130,44 | 4,22 | 88,55 | -28,86 | 621,70 | 702,60 | -16,37 | 63,58 | 172,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 209 | -102 | -82 | -26 | -29 | -16 | 55 | 356 | 398 | 427 | 817 | 32 | -124 | -188 | -630 | -235 | -156 | -145 | -197 | -109 |
| Ændring (%) | -149,11 | -20,28 | -68,45 | 12,52 | -43,69 | -437,65 | 545,94 | 11,75 | 7,27 | 91,43 | -96,08 | -486,98 | 51,60 | 235,19 | -62,65 | -33,69 | -7,12 | 35,63 | -44,57 | |
| % af pengestrømmen | 182,63 | 1.462,55 | -608,42 | 58,08 | 27,69 | -89,62 | -412,94 | -1.181,88 | 1.008,52 | -1.189,11 | 260,81 | -232,28 | 293,50 | -237,67 | 184,44 | -1.636,69 | -1.017,70 | 214,20 | 686,55 | 231,89 |
| Cash Flow | 114 | -7 | 13 | -44 | -105 | 18 | -13 | -30 | 39 | -36 | 313 | -14 | -42 | 79 | -342 | 14 | 15 | -68 | -29 | -47 |
| Ændring (%) | -106,13 | -291,64 | -430,48 | 136,02 | -117,40 | -173,28 | 125,69 | -230,96 | -190,98 | -972,79 | -104,40 | 206,26 | -287,21 | -531,92 | -104,21 | 6,64 | -541,28 | -57,68 | 64,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
