Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sunrise Group Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 403 | 474 | 428 | 182 | 153 | -79 | 37 | -97 | -138 | 749 | 867 | 1.047 | 1.143 | 1.414 | 1.280 | 1.324 | 1.581 | 524 | 813 | 724 |
| Ændring (%) | 17,61 | -9,64 | -57,59 | -16,00 | -151,49 | -147,10 | -362,95 | 42,24 | -641,49 | 15,72 | 20,70 | 9,20 | 23,69 | -9,47 | 3,45 | 19,42 | -66,83 | 54,95 | -10,92 | |
| % af pengestrømmen | 403,39 | 857,53 | 65,78 | 86,60 | 696,74 | -217,26 | -9,36 | 34,41 | -112,89 | 548,84 | 1.317,28 | 614,20 | -2.279,70 | 1.687,85 | -707,80 | -993,43 | -5.246,49 | -227,64 | 261,56 | 1.417,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -255 | -390 | -497 | -615 | -750 | -585 | -555 | -458 | -288 | -385 | -392 | -347 | -341 | -453 | -401 | -376 | -360 | -276 | -248 | -286 |
| Ændring (%) | 53,28 | 27,29 | 23,84 | 21,91 | -22,02 | -5,09 | -17,60 | -37,10 | 33,74 | 1,92 | -11,41 | -1,83 | 32,70 | -11,33 | -6,27 | -4,38 | -23,40 | -9,82 | 15,31 | |
| % af pengestrømmen | -254,84 | -706,04 | -76,30 | -293,34 | -3.425,38 | -1.617,77 | 140,39 | 161,80 | -234,78 | -281,91 | -595,94 | -203,93 | 680,43 | -540,45 | 221,98 | 282,27 | 1.193,63 | 119,61 | -79,98 | -561,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45 | -28 | 720 | 644 | 616 | 701 | 124 | 271 | 544 | -222 | -404 | -521 | -840 | -879 | -1.062 | -1.087 | -1.255 | -482 | -254 | -388 |
| Ændring (%) | -36,58 | -2.629,99 | -10,60 | -4,33 | 13,82 | -82,25 | 118,14 | 100,24 | -140,88 | 81,91 | 28,83 | 61,25 | 4,72 | 20,77 | 2,36 | 15,49 | -61,57 | -47,28 | 52,61 | |
| % af pengestrømmen | -44,92 | -51,50 | 110,62 | 307,00 | 2.813,17 | 1.939,23 | -31,47 | -96,01 | 443,49 | -162,76 | -614,09 | -305,61 | 1.674,95 | -1.049,86 | 587,32 | 815,61 | 4.165,54 | 209,43 | -81,88 | -760,15 |
| Cash Flow | 100 | 55 | 651 | 210 | 22 | 36 | -395 | -283 | 123 | 137 | 66 | 170 | -50 | 84 | -181 | -133 | -30 | -230 | 311 | 51 |
| Ændring (%) | -44,67 | 1.077,82 | -67,79 | -89,56 | 65,12 | -1.193,73 | -28,50 | -143,35 | 11,38 | -51,79 | 158,87 | -129,42 | -267,07 | -315,88 | -26,29 | -77,39 | 664,39 | -234,86 | -83,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
