Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sichuan Guoguang Agrochemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 251 | 209 | 238 | 262 | 262 | 328 | 168 | 142 | 146 | 138 | 274 | 337 | 384 | 399 | 385 | 424 | 409 | 438 | 379 | 421 |
| Ændring (%) | -16,61 | 13,74 | 9,84 | 0,36 | 24,99 | -48,65 | -15,74 | 3,16 | -5,91 | 98,76 | 23,02 | 13,85 | 4,13 | -3,52 | 10,06 | -3,62 | 7,10 | -13,36 | 11,13 | |
| % af pengestrømmen | 62,85 | 47,48 | 49,04 | 54,71 | 208,59 | 164,31 | -234,35 | -109,80 | -99,24 | -56,06 | 1.484,03 | 157,93 | 132,40 | 165,56 | 134,07 | 578,79 | -84,61 | -227,65 | -63,22 | -113,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -87 | 12 | 9 | -16 | -51 | -69 | -155 | -186 | -203 | -315 | -209 | -101 | -84 | -138 | 55 | -168 | -564 | -274 | -575 | -338 |
| Ændring (%) | -113,63 | -24,37 | -280,62 | 214,13 | 34,64 | 124,76 | 20,15 | 9,32 | 54,82 | -33,71 | -51,75 | -16,58 | 64,75 | -139,54 | -406,81 | 236,40 | -51,47 | 109,99 | -41,26 | |
| % af pengestrømmen | -21,88 | 2,70 | 1,86 | -3,40 | -40,63 | -34,48 | 215,23 | 143,78 | 137,71 | 127,99 | -1.130,03 | -47,17 | -28,98 | -57,33 | 19,03 | -228,99 | 116,84 | 142,45 | 95,89 | 90,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 236 | 220 | 238 | 233 | -86 | -60 | -86 | -85 | -91 | -69 | -47 | -24 | -11 | -20 | -153 | -183 | -327 | -356 | -404 | -455 |
| Ændring (%) | -6,86 | 8,57 | -2,38 | -136,74 | -30,35 | 43,78 | -0,34 | 6,39 | -23,70 | -31,83 | -50,03 | -55,43 | 90,35 | 662,86 | 19,76 | 78,85 | 8,93 | 13,41 | 12,62 | |
| % af pengestrømmen | 59,03 | 49,82 | 49,11 | 48,69 | -67,96 | -29,83 | 119,13 | 66,01 | 61,53 | 28,18 | -255,91 | -11,06 | -3,63 | -8,30 | -53,14 | -249,61 | 67,71 | 185,29 | 67,36 | 122,52 |
| Cash Flow | 399 | 441 | 486 | 478 | 126 | 200 | -72 | -129 | -148 | -246 | 18 | 213 | 290 | 241 | 287 | 73 | -483 | -192 | -600 | -371 |
| Ændring (%) | 10,38 | 10,13 | -1,55 | -73,68 | 58,67 | -136,00 | 79,85 | 14,14 | 66,57 | -107,51 | 1.055,98 | 35,80 | -16,73 | 19,14 | -74,51 | -759,33 | -60,19 | 211,96 | -38,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
