Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Xiantan Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 837 | 553 | 449 | 165 | 93 | -88 | -267 | -144 | 184 | 350 | 484 | 734 | 377 | 330 | 63 | -546 | -24 | 155 | 536 | 1.088 |
| Ændring (%) | -34,02 | -18,66 | -63,29 | -43,46 | -194,38 | 203,77 | -46,23 | -227,93 | 90,15 | 38,23 | 51,74 | -48,68 | -12,44 | -80,84 | -963,69 | -95,64 | -752,77 | 245,18 | 103,04 | |
| % af pengestrømmen | 503,00 | 99,40 | 728,96 | -41,19 | 245,81 | 13,09 | -203,37 | -367,52 | 105,93 | 109,17 | 107,65 | 79,32 | 25,78 | 33,91 | 12,91 | -201,23 | 4,17 | 26,95 | 86,24 | 192,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -452 | -706 | -1.104 | -1.473 | -949 | -576 | 372 | 106 | -73 | 5 | 39 | 318 | 732 | 751 | 1.017 | 944 | 150 | 280 | -374 | -782 |
| Ændring (%) | 56,17 | 56,42 | 33,39 | -35,53 | -39,28 | -164,61 | -71,46 | -169,01 | -106,14 | 763,15 | 718,60 | 129,95 | 2,63 | 35,39 | -7,12 | -84,16 | 87,39 | -233,34 | 109,14 | |
| % af pengestrømmen | -271,44 | -126,95 | -1.790,46 | 367,66 | -2.501,75 | 85,75 | 283,24 | 271,70 | -42,24 | 1,41 | 8,65 | 34,40 | 50,10 | 77,24 | 207,83 | 348,32 | -26,27 | 48,69 | -60,19 | -138,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -219 | 709 | 716 | 907 | 894 | -8 | 26 | 77 | 63 | -34 | -73 | -127 | 352 | -108 | -591 | -128 | -695 | 140 | 459 | 258 |
| Ændring (%) | -423,75 | 0,99 | 26,65 | -1,43 | -100,87 | -439,46 | 189,50 | -17,68 | -153,73 | 116,07 | 73,41 | -377,51 | -130,75 | 445,23 | -78,39 | 444,80 | -120,17 | 227,50 | -43,77 | |
| % af pengestrømmen | -131,56 | 127,56 | 1.161,51 | -226,46 | 2.355,94 | 1,16 | 20,13 | 195,82 | 36,31 | -10,58 | -16,30 | -13,73 | 24,12 | -11,14 | -120,74 | -47,08 | 122,10 | 24,36 | 73,95 | 45,79 |
| Cash Flow | 166 | 556 | 62 | -401 | 38 | -672 | 132 | 39 | 174 | 320 | 449 | 925 | 1.461 | 972 | 489 | 271 | -570 | 576 | 621 | 564 |
| Ændring (%) | 233,91 | -88,91 | -749,59 | -109,47 | -1.871,68 | -119,56 | -70,25 | 343,87 | 84,50 | 40,19 | 105,92 | 57,91 | -33,43 | -49,68 | -44,58 | -310,06 | -201,11 | 7,87 | -9,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
