Pengestrømsopgørelse (TTM)
MLS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.533 | 1.466 | 1.879 | 2.274 | 2.474 | 4.010 | 2.979 | 2.215 | 1.587 | 164 | 793 | 1.607 | 1.946 | 1.984 | 1.921 | 1.922 | 1.533 | 1.865 | 1.827 | 1.291 |
| Ændring (%) | -4,34 | 28,15 | 21,06 | 8,75 | 62,09 | -25,70 | -25,66 | -28,34 | -89,68 | 384,06 | 102,71 | 21,06 | 1,98 | -3,21 | 0,07 | -20,23 | 21,64 | -2,00 | -29,37 | |
| % af pengestrømmen | 75,18 | -88,34 | -1.495,49 | 967,10 | -299,91 | -839,00 | -131,27 | -96,75 | -103,21 | -15,94 | 286,83 | 150,88 | 211,03 | 192,45 | 211,87 | 430,94 | 319,98 | -346,05 | -449,56 | 630,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -843 | -2.240 | -1.241 | 94 | 83 | 53 | -15 | -452 | -224 | 1.140 | 1.587 | 1.826 | 1.417 | 1.544 | 980 | 454 | 244 | -749 | -756 | -372 |
| Ændring (%) | 165,61 | -44,62 | -107,57 | -11,83 | -35,36 | -127,88 | 2.932,36 | -50,44 | -608,47 | 39,24 | 15,06 | -22,38 | 8,94 | -36,55 | -53,63 | -46,30 | -407,16 | 0,94 | -50,80 | |
| % af pengestrømmen | -41,37 | 134,99 | 987,52 | 39,91 | -10,03 | -11,19 | 0,66 | 19,76 | 14,57 | -110,89 | 573,99 | 171,37 | 153,69 | 149,72 | 108,06 | 101,84 | 50,90 | 139,00 | 186,00 | -181,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.401 | -854 | -683 | -1.979 | -3.257 | -4.309 | -5.054 | -3.799 | -2.825 | -2.391 | -2.180 | -2.644 | -2.474 | -2.459 | -1.910 | -1.751 | -1.290 | -1.526 | -1.488 | -925 |
| Ændring (%) | -160,97 | -20,05 | 189,75 | 64,59 | 32,28 | 17,29 | -24,82 | -25,65 | -15,37 | -8,83 | 21,32 | -6,46 | -0,60 | -22,33 | -8,34 | -26,31 | 18,31 | -2,52 | -37,82 | |
| % af pengestrømmen | 68,73 | 51,48 | 543,67 | -841,48 | 394,92 | 901,62 | 222,70 | 165,99 | 183,73 | 232,67 | -788,56 | -248,25 | -268,29 | -238,48 | -210,68 | -392,52 | -269,26 | 283,21 | 365,97 | -451,97 |
| Cash Flow | 2.039 | -1.660 | -126 | 235 | -825 | -478 | -2.269 | -2.289 | -1.538 | -1.028 | 276 | 1.065 | 922 | 1.031 | 906 | 446 | 479 | -539 | -407 | 205 |
| Ændring (%) | -181,40 | -92,43 | -287,20 | -450,70 | -42,06 | 374,85 | 0,87 | -32,82 | -33,17 | -126,90 | 285,37 | -13,45 | 11,83 | -12,09 | -50,80 | 7,43 | -212,48 | -24,57 | -150,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
