Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 119 | 125 | 15 | -8 | 77 | 44 | 85 | 19 | 33 | 8 | -46 | 171 | 127 | 127 | 167 | -44 | 7 | -31 | 29 | 51 |
| Ændring (%) | 5,32 | -87,70 | -150,94 | -1.086,40 | -42,67 | 92,09 | -78,00 | 76,51 | -76,94 | -709,56 | -469,02 | -25,98 | -0,08 | 31,70 | -126,19 | -115,36 | -567,80 | -193,97 | 71,88 | |
| % af pengestrømmen | 223,95 | 96,53 | 40,02 | 14,05 | -316,52 | -83,09 | -182,77 | 13,35 | 13,11 | 6,23 | -21,85 | 107,47 | 133,30 | -345,84 | -132,54 | 21,02 | -2,07 | -9,37 | 5,48 | 10,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -3 | 35 | 12 | 1 | 38 | -27 | -47 | -142 | -227 | -168 | -151 | -111 | -64 | -100 | -84 | -70 | -156 | -49 | -58 |
| Ændring (%) | -83,25 | -1.400,18 | -66,34 | -93,75 | 5.061,61 | -172,75 | 69,72 | 203,25 | 60,64 | -26,02 | -10,06 | -26,48 | -42,22 | 55,88 | -16,15 | -16,70 | 123,70 | -68,44 | 17,53 | |
| % af pengestrømmen | -30,17 | -2,07 | 90,64 | -21,03 | -3,00 | -70,97 | 59,13 | -33,32 | -56,19 | -186,11 | -79,17 | -94,92 | -116,95 | 175,44 | 79,57 | 40,39 | 21,55 | -46,71 | -9,17 | -11,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -49 | 8 | -10 | -58 | -101 | -135 | -103 | 168 | 359 | 341 | 426 | 138 | 80 | -99 | -193 | -81 | -262 | 520 | 556 | 494 |
| Ændring (%) | -116,52 | -228,73 | 452,61 | 75,54 | 33,01 | -23,33 | -262,41 | 114,33 | -5,04 | 24,98 | -67,52 | -42,57 | -224,36 | 95,47 | -57,87 | 222,04 | -298,39 | 6,87 | -11,19 | |
| % af pengestrømmen | -92,61 | 6,26 | -27,18 | 103,53 | 415,01 | 252,77 | 221,93 | 119,69 | 142,65 | 279,30 | 200,73 | 86,92 | 83,64 | 270,07 | 153,61 | 39,18 | 80,80 | 155,34 | 103,28 | 101,31 |
| Cash Flow | 53 | 129 | 38 | -56 | -24 | -53 | -47 | 140 | 252 | 122 | 212 | 159 | 95 | -37 | -126 | -208 | -325 | 335 | 538 | 487 |
| Ændring (%) | 144,33 | -70,34 | -245,08 | -56,21 | 118,38 | -12,68 | -401,14 | 79,83 | -51,50 | 73,90 | -24,98 | -40,32 | -138,51 | 243,67 | 65,19 | 56,15 | -203,19 | 60,75 | -9,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
