Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ruyi Film Entertainment Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.803 | 2.765 | 2.981 | 1.638 | 1.589 | 2.150 | 1.194 | 2.430 | 2.482 | 3.323 | 4.423 | 2.786 | 2.564 | 1.510 | 1.600 | 2.923 | 2.691 | 2.809 | 2.811 | 1.727 |
| Ændring (%) | -1,36 | 7,81 | -45,06 | -2,96 | 35,30 | -44,46 | 103,46 | 2,13 | 33,92 | 33,10 | -37,02 | -7,97 | -41,10 | 5,98 | 82,65 | -7,94 | 4,38 | 0,06 | -38,54 | |
| % af pengestrømmen | 80,81 | 119,34 | -301,90 | -229,54 | -231,37 | 303,27 | -99,78 | -300,21 | -376,73 | -1.604,05 | 1.378,25 | -148,58 | -227,84 | -88,93 | 347,81 | 179,70 | 2.150,06 | 1.402,96 | -621,53 | -129,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.394 | -1.408 | -1.563 | -1.410 | -1.148 | -1.024 | -733 | -587 | -564 | -475 | -557 | -528 | -540 | -1.190 | -500 | -1.841 | -1.613 | -1.363 | -2.073 | -1.034 |
| Ændring (%) | 1,03 | 10,98 | -9,77 | -18,59 | -10,79 | -28,46 | -19,94 | -3,89 | -15,78 | 17,31 | -5,27 | 2,26 | 120,61 | -58,01 | 268,37 | -12,39 | -15,53 | 52,11 | -50,09 | |
| % af pengestrømmen | -40,18 | -60,78 | 158,27 | 197,65 | 167,14 | -144,45 | 61,22 | 72,48 | 85,59 | 229,19 | -173,57 | 28,14 | 47,95 | 70,11 | -108,63 | -113,19 | -1.288,89 | -680,55 | 458,33 | 77,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.086 | 986 | -2.374 | -925 | -1.122 | -403 | -1.689 | -2.657 | -2.605 | -3.068 | -3.560 | -4.143 | -3.146 | -2.048 | -615 | 552 | -942 | -1.228 | -1.199 | -2.035 |
| Ændring (%) | -52,76 | -340,83 | -61,03 | 21,27 | -64,09 | 319,39 | 57,26 | -1,95 | 17,77 | 16,05 | 16,36 | -24,05 | -34,89 | -69,98 | -189,73 | -270,70 | 30,33 | -2,37 | 69,81 | |
| % af pengestrømmen | 60,15 | 42,54 | 240,39 | 129,66 | 163,32 | -56,81 | 141,16 | 328,27 | 395,48 | 1.480,78 | -1.109,31 | 220,94 | 279,59 | 120,63 | -133,64 | 33,92 | -752,60 | -613,17 | 265,07 | 152,69 |
| Cash Flow | 3.469 | 2.317 | -987 | -713 | -687 | 709 | -1.197 | -809 | -659 | -207 | 321 | -1.875 | -1.125 | -1.698 | 460 | 1.627 | 125 | 200 | -452 | -1.333 |
| Ændring (%) | -33,20 | -142,62 | -27,74 | -3,72 | -203,22 | -268,79 | -32,38 | -18,61 | -68,55 | -254,91 | -684,23 | -39,98 | 50,89 | -127,10 | 253,52 | -92,31 | 59,97 | -325,86 | 194,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
