Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sinomine Resource Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 442 | 327 | 654 | 768 | 1.112 | 1.607 | 2.050 | 2.326 | 3.296 | 3.552 | 3.002 | 2.511 | 875 | 201 | 500 | -245 | 255 | 1.160 | 1.602 |
| Ændring (%) | -26,10 | 100,16 | 17,46 | 44,78 | 44,46 | 27,57 | 13,46 | 41,71 | 7,77 | -15,49 | -16,37 | -65,16 | -77,07 | 149,35 | -148,96 | -204,18 | 354,81 | 38,08 | |
| % af pengestrømmen | -427,36 | 68,38 | 114,11 | 75,46 | 119,96 | 148,96 | 187,61 | 60,74 | 93,28 | 109,26 | 139,92 | -152,40 | -41,35 | -7,48 | -68,81 | 57,90 | -302,14 | 57,92 | 118,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -292 | 94 | -192 | -811 | -1.407 | -1.336 | -1.636 | -1.168 | -1.929 | -2.061 | -2.661 | -2.450 | -1.308 | -2.175 | -881 | -1.062 | -968 | -215 | -743 |
| Ændring (%) | -132,28 | -303,86 | 322,22 | 73,48 | -5,01 | 22,43 | -28,62 | 65,17 | 6,83 | 29,11 | -7,90 | -46,63 | 66,33 | -59,50 | 20,55 | -8,87 | -77,74 | 244,65 | |
| % af pengestrømmen | 281,99 | 19,71 | -33,50 | -79,64 | -151,70 | -123,87 | -149,73 | -30,50 | -54,59 | -63,39 | -124,01 | 148,74 | 61,83 | 81,12 | 121,24 | 251,18 | 1.146,57 | -10,76 | -54,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -244 | 66 | 122 | 1.075 | 1.222 | 787 | 665 | 2.674 | 2.142 | 1.786 | 1.813 | -1.634 | -1.531 | -567 | -357 | 792 | 499 | 931 | 515 |
| Ændring (%) | -127,26 | 83,40 | 782,00 | 13,68 | -35,54 | -15,58 | 302,23 | -19,90 | -16,59 | 1,49 | -190,13 | -6,31 | -62,98 | -37,02 | -321,97 | -36,99 | 86,43 | -44,61 | |
| % af pengestrømmen | 235,52 | 13,90 | 21,25 | 105,53 | 131,73 | 73,00 | 60,84 | 69,83 | 60,61 | 54,95 | 84,50 | 99,19 | 72,38 | 21,14 | 49,12 | -187,37 | -591,39 | 46,47 | 38,10 |
| Cash Flow | -103 | 478 | 573 | 1.018 | 927 | 1.079 | 1.093 | 3.829 | 3.534 | 3.251 | 2.146 | -1.647 | -2.115 | -2.682 | -727 | -423 | -84 | 2.003 | 1.353 |
| Ændring (%) | -561,85 | 19,94 | 77,62 | -8,92 | 16,33 | 1,28 | 250,46 | -7,72 | -8,00 | -34,00 | -176,79 | 28,40 | 26,77 | -72,90 | -41,81 | -80,04 | -2.472,54 | -32,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
